Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,21 % |
203.926
+126.408
| +163 % | +4,34 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
102
AT&T
T
150 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,21 % |
433.333
+152.550
| +54 % | +2,6 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
103
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 7,55 Mio. $ | 0,21 % |
56.880
-7.860
| -12 % | -973.860 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,47 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,21 % |
+157.660
| Neu | +7,23 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
105
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
603 Mio. $
| 7,51 Mio. $ | 0,21 % |
146.860
+6.595
| +5 % | +335.797 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
106
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,19 % |
84.108
-469.305
| -85 % | -38,4 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
107
Idexx Laboratories
IDXX
43,6 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,19 % |
12.576
-202
| -2 % | -110.391 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,18 % |
98.302
+1.749
| +2 % | +114.176 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
109
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
8.487
-5.920
| -41 % | -4,21 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
110
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,17 % |
44.404
-3.218
| -7 % | -431.708 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
111
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,17 % |
268.572
+101.200
| +60 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,17 % |
82.896
-3.011
| -4 % | -209.572 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
113
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,16 % |
44.979
-46.335
| -51 % | -5,71 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
114
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,75 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,16 % |
115.562
+63.702
| +123 % | +3,02 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,15 % |
111.760
+9.361
| +9 % | +387.062 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,15 % |
149.425
+966
| +0,7 % | +33.185 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
117
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,15 % |
18.343
+14.095
| +332 % | +3,53 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
118
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,31 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,14 % |
203.612
+11.368
| +6 % | +267.627 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
119
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,14 % |
34.740
+31.144
| +866 % | +4,22 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
120
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,14 % |
40.294
+149
| +0,4 % | +16.996 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
121
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,14 % |
44.372
+2.675
| +6 % | +306.651 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,14 % |
22.003
+81
| +0,4 % | +17.424 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
123
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,14 % |
118.404
+10.325
| +10 % | +415.309 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
124
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,39 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,13 % |
71.651
+31.159
| +77 % | +1,97 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
125
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,13 % |
52.729
-2.267
| -4 % | -194.505 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .