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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 7,74 mi | 0,21% |
203.926
+126.408
| +163% | +US$ 4,34 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
102
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 7,63 mi | 0,21% |
433.333
+152.550
| +54% | +US$ 2,6 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
103
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 7,55 mi | 0,21% |
56.880
-7.860
| -12% | -US$ 974 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,47 bi
| US$ 7,51 mi | 0,21% |
+157.660
| Nova | +US$ 7,23 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
105
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 600 mi
| US$ 7,51 mi | 0,21% |
146.860
+6.595
| +5% | +US$ 336 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
106
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 6,88 mi | 0,19% |
84.108
-469.305
| -85% | -US$ 38,4 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
107
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,4 bi
| US$ 6,79 mi | 0,19% |
12.576
-202
| -2% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 6,67 mi | 0,18% |
98.302
+1.749
| +2% | +US$ 114 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
109
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 6,6 mi | 0,18% |
8.487
-5.920
| -41% | -US$ 4,21 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5 bi
| US$ 6,24 mi | 0,17% |
44.404
-3.218
| -7% | -US$ 432 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
111
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,8 bi
| US$ 6,23 mi | 0,17% |
268.572
+101.200
| +60% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 6,06 mi | 0,17% |
82.896
-3.011
| -4% | -US$ 210 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
113
Merck
MRK
US$ 346 bi
| US$ 5,96 mi | 0,16% |
44.979
-46.335
| -51% | -US$ 5,71 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
114
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,64 bi
| US$ 5,73 mi | 0,16% |
115.562
+63.702
| +123% | +US$ 3,02 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,2 bi
| US$ 5,36 mi | 0,15% |
111.760
+9.361
| +9% | +US$ 387 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 5,36 mi | 0,15% |
149.425
+966
| +0,7% | +US$ 33,2 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
117
FedEx
FDX
US$ 71,3 bi
| US$ 5,32 mi | 0,15% |
18.343
+14.095
| +332% | +US$ 3,53 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
118
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,34 bi
| US$ 5,27 mi | 0,14% |
203.612
+11.368
| +6% | +US$ 268 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
119
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 5,18 mi | 0,14% |
34.740
+31.144
| +866% | +US$ 4,22 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
120
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 5,13 mi | 0,14% |
40.294
+149
| +0,4% | +US$ 17 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
121
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 5,04 mi | 0,14% |
44.372
+2.675
| +6% | +US$ 307 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 5,03 mi | 0,14% |
22.003
+81
| +0,4% | +US$ 17,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
123
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,9 bi
| US$ 4,99 mi | 0,14% |
118.404
+10.325
| +10% | +US$ 415 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
124
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,27 bi
| US$ 4,87 mi | 0,13% |
71.651
+31.159
| +77% | +US$ 1,97 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
125
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,74 mi | 0,13% |
52.729
-2.267
| -4% | -US$ 195 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.