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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baker Hughes
BKR
US$ 52,7 bi
| US$ 4,72 mi | 0,13% |
140.681
+44.380
| +46% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,9 bi
| US$ 4,69 mi | 0,13% |
226.644
-8.586
| -4% | -US$ 169 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
128
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 4,63 mi | 0,13% |
25.430
-48.070
| -65% | -US$ 8,28 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,34 mi | 0,12% |
86.490
-556
| -0,6% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
130
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 4,23 mi | 0,12% |
66.853
+45.846
| +218% | +US$ 2,55 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
US$ 122 bi
| US$ 4,17 mi | 0,11% |
16.366
-1.584
| -9% | -US$ 364 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
132
Dow Inc
DOW
US$ 24,7 bi
| US$ 4,1 mi | 0,11% |
70.703
-13.005
| -16% | -US$ 719 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
133
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 4,1 mi | 0,11% |
17.987
-1.003
| -5% | -US$ 208 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
134
CF Industries
CF
US$ 18,2 bi
| US$ 3,91 mi | 0,11% |
46.986
-2.211
| -4% | -US$ 176 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
135
NRG Energy
NRG
US$ 19,9 bi
| US$ 3,85 mi | 0,11% |
56.835
-8.609
| -13% | -US$ 483 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 3,82 mi | 0,1% |
24.137
-26.270
| -52% | -US$ 4,18 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| US$ 3,81 mi | 0,1% |
6
+2
| +50% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
138
Domino's
DPZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,68 mi | 0,1% |
48.167
-98
| -0,2% | -US$ 42,5 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
139
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,55 mi | 0,1% |
25.889
+105
| +0,4% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 3,45 mi | 0,09% |
57.098
-1.210.362
| -95% | -US$ 69,3 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
141
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 3,4 mi | 0,09% |
36.821
-8.524
| -19% | -US$ 786 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
142
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 3,3 mi | 0,09% |
118.324
+793
| +0,7% | +US$ 20,3 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
143
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 3,27 mi | 0,09% |
15.194
-721
| -5% | -US$ 151 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,25 mi | 0,09% |
109.235
+10.210
| +10% | +US$ 304 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
145
3M
MMM
US$ 92 bi
| US$ 3,21 mi | 0,09% |
36.205
-8.521
| -19% | -US$ 707 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
146
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
15.683
-63.966
| -80% | -US$ 10,9 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
147
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,1 mi | 0,08% |
94.402
-21.350
| -18% | -US$ 666 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
148
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| US$ 3,1 mi | 0,08% |
+72.862
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
149
Fiserv Inc
FISV
US$ 27,6 bi
| US$ 3,08 mi | 0,08% |
19.258
-2.475
| -11% | -US$ 360 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 3,08 mi | 0,08% |
41.911
+1.706
| +4% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.