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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baker Hughes
BKR
USD 52.7 mil M
| USD 4.72 M | 0.13% |
140,681
+44,380
| +46% | +USD 1.37 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 4.69 M | 0.13% |
226,644
-8,586
| -4% | -USD 169 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
128
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 4.63 M | 0.13% |
25,430
-48,070
| -65% | -USD 8.28 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.34 M | 0.12% |
86,490
-556
| -0.6% | -USD 26.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
130
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 4.23 M | 0.12% |
66,853
+45,846
| +218% | +USD 2.55 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
USD 122 mil M
| USD 4.17 M | 0.11% |
16,366
-1,584
| -9% | -USD 364 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
132
Dow Inc
DOW
USD 24.7 mil M
| USD 4.1 M | 0.11% |
70,703
-13,005
| -16% | -USD 719 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
133
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 4.1 M | 0.11% |
17,987
-1,003
| -5% | -USD 208 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
134
CF Industries
CF
USD 18.2 mil M
| USD 3.91 M | 0.11% |
46,986
-2,211
| -4% | -USD 176 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
135
NRG Energy
NRG
USD 19.9 mil M
| USD 3.85 M | 0.11% |
56,835
-8,609
| -13% | -USD 483 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 3.82 M | 0.1% |
24,137
-26,270
| -52% | -USD 4.18 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 3.81 M | 0.1% |
6
+2
| +50% | +USD 1.19 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
138
Domino's
DPZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.68 M | 0.1% |
48,167
-98
| -0.2% | -USD 42.5 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
139
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 3.55 M | 0.1% |
25,889
+105
| +0.4% | +USD 14.3 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.6 mil M
| USD 3.45 M | 0.09% |
57,098
-1,210,362
| -95% | -USD 69.3 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
141
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 3.4 M | 0.09% |
36,821
-8,524
| -19% | -USD 786 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
142
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 3.3 M | 0.09% |
118,324
+793
| +0.7% | +USD 20.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
143
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 3.27 M | 0.09% |
15,194
-721
| -5% | -USD 151 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 3.25 M | 0.09% |
109,235
+10,210
| +10% | +USD 304 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
145
3M
MMM
USD 92 mil M
| USD 3.21 M | 0.09% |
36,205
-8,521
| -19% | -USD 707 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
146
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 3.16 M | 0.09% |
15,683
-63,966
| -80% | -USD 10.9 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
147
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.1 M | 0.08% |
94,402
-21,350
| -18% | -USD 666 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
148
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2083 M
| USD 3.1 M | 0.08% |
+72,862
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
149
Fiserv Inc
FISV
USD 27.6 mil M
| USD 3.08 M | 0.08% |
19,258
-2,475
| -11% | -USD 360 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 3.08 M | 0.08% |
41,911
+1,706
| +4% | +USD 131 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.