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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 7.74 M | 0.21% |
203,926
+126,408
| +163% | +USD 4.34 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
102
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 7.63 M | 0.21% |
433,333
+152,550
| +54% | +USD 2.6 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
103
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 7.55 M | 0.21% |
56,880
-7,860
| -12% | -USD 974 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1470 M
| USD 7.51 M | 0.21% |
+157,660
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
105
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 599 M
| USD 7.51 M | 0.21% |
146,860
+6,595
| +5% | +USD 336 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
106
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 6.88 M | 0.19% |
84,108
-469,305
| -85% | -USD 38.4 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
107
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.7 mil M
| USD 6.79 M | 0.19% |
12,576
-202
| -2% | -USD 110 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 6.67 M | 0.18% |
98,302
+1,749
| +2% | +USD 114 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
109
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 6.6 M | 0.18% |
8,487
-5,920
| -41% | -USD 4.21 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 4968 M
| USD 6.24 M | 0.17% |
44,404
-3,218
| -7% | -USD 432 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
111
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 6.23 M | 0.17% |
268,572
+101,200
| +60% | +USD 2.24 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.9 mil M
| USD 6.06 M | 0.17% |
82,896
-3,011
| -4% | -USD 210 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
113
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 5.96 M | 0.16% |
44,979
-46,335
| -51% | -USD 5.71 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
114
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1632 M
| USD 5.73 M | 0.16% |
115,562
+63,702
| +123% | +USD 3.02 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
USD 52.9 mil M
| USD 5.36 M | 0.15% |
111,760
+9,361
| +9% | +USD 387 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 5.36 M | 0.15% |
149,425
+966
| +0.7% | +USD 33.2 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
117
FedEx
FDX
USD 71.3 mil M
| USD 5.32 M | 0.15% |
18,343
+14,095
| +332% | +USD 3.53 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
118
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2340 M
| USD 5.27 M | 0.14% |
203,612
+11,368
| +6% | +USD 268 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
119
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 5.18 M | 0.14% |
34,740
+31,144
| +866% | +USD 4.22 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
120
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 5.13 M | 0.14% |
40,294
+149
| +0.4% | +USD 17 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
121
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 5.04 M | 0.14% |
44,372
+2,675
| +6% | +USD 307 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 5.03 M | 0.14% |
22,003
+81
| +0.4% | +USD 17.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
123
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.9 mil M
| USD 4.99 M | 0.14% |
118,404
+10,325
| +10% | +USD 415 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
124
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2269 M
| USD 4.87 M | 0.13% |
71,651
+31,159
| +77% | +USD 1.97 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
125
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 4.74 M | 0.13% |
52,729
-2,267
| -4% | -USD 195 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.