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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 19,3 mi | 0,53% |
80.483
+658
| +0,8% | +US$ 259 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
52
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$ 270 mi
| US$ 18,9 mi | 0,52% |
386.008
-18.637
| -5% | -US$ 917 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
53
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 17,8 mi | 0,49% |
133.815
-4.516
| -3% | -US$ 620 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
54
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 17,2 mi | 0,47% |
+153.622
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 16,1 mi | 0,44% |
91.998
-21.463
| -19% | -US$ 3,61 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,43% |
310.138
-850.654
| -73% | -US$ 42,8 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
57
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 15,6 mi | 0,43% |
215.070
-4.888
| -2% | -US$ 358 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 15,4 mi | 0,42% |
223.825
-17.208
| -7% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
59
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 15,1 mi | 0,41% |
37.426
+4.275
| +13% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 15 mi | 0,41% |
318.430
-9.084
| -3% | -US$ 367 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 14,7 mi | 0,4% |
71.215
-25.272
| -26% | -US$ 4,85 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 14,5 mi | 0,4% |
31.879
-6.317
| -17% | -US$ 2,77 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 14,2 mi | 0,39% |
83.903
-9.478
| -10% | -US$ 1,52 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 14,2 mi | 0,39% |
99.678
+12.052
| +14% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
65
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,9 mi | 0,38% |
713.204
+72.446
| +11% | +US$ 1,35 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
66
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 13,6 mi | 0,37% |
209.819
-3.072
| -1% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
67
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 13,3 mi | 0,36% |
368.259
-2.103
| -0,6% | -US$ 74,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
68
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 13,2 mi | 0,36% |
227.626
-16.455
| -7% | -US$ 927 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 13,1 mi | 0,36% |
213.697
-6.458
| -3% | -US$ 378 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
70
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 372 mi
| US$ 13,1 mi | 0,36% |
492.827
-2.917
| -0,6% | -US$ 76,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 12,5 mi | 0,34% |
156.901
+837
| +0,5% | +US$ 63,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
72
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 12,1 mi | 0,33% |
204.344
+156.520
| +327% | +US$ 8,71 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
73
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,33% |
+299.301
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
74
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 11,9 mi | 0,33% |
57.453
-14.079
| -20% | -US$ 2,61 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
75
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,3% |
100.428
+19.662
| +24% | +US$ 1,93 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.