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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1927만 | 0.53% |
80,483
+658
| +0.8% | +US$25.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
52
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.7억
| US$1894만 | 0.52% |
386,008
-18,637
| -5% | -US$91.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
53
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1778만 | 0.49% |
133,815
-4,516
| -3% | -US$62만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
54
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$1719만 | 0.47% |
+153,622
| 신규 | +US$1658만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1610만 | 0.44% |
91,998
-21,463
| -19% | -US$361만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
56
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1565만 | 0.43% |
310,138
-850,654
| -73% | -US$4283만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
57
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$1560만 | 0.43% |
215,070
-4,888
| -2% | -US$35.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$1540만 | 0.42% |
223,825
-17,208
| -7% | -US$115만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
59
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$1510만 | 0.41% |
37,426
+4,275
| +13% | +US$167만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$1497만 | 0.41% |
318,430
-9,084
| -3% | -US$36.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1465만 | 0.4% |
71,215
-25,272
| -26% | -US$485만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$1450만 | 0.4% |
31,879
-6,317
| -17% | -US$277만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$1421만 | 0.39% |
83,903
-9,478
| -10% | -US$152만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$1416만 | 0.39% |
99,678
+12,052
| +14% | +US$190만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
65
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$1391만 | 0.38% |
713,204
+72,446
| +11% | +US$135만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
66
Fortive
FTV
US$181억
| US$1360만 | 0.37% |
209,819
-3,072
| -1% | -US$18.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
67
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1332만 | 0.36% |
368,259
-2,103
| -0.6% | -US$7.46만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
68
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$1317만 | 0.36% |
227,626
-16,455
| -7% | -US$92.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$1315만 | 0.36% |
213,697
-6,458
| -3% | -US$37.8만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
70
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.7억
| US$1308만 | 0.36% |
492,827
-2,917
| -0.6% | -US$7.69만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1252만 | 0.34% |
156,901
+837
| +0.5% | +US$6.39만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
72
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$1215만 | 0.33% |
204,344
+156,520
| +327% | +US$871만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
73
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$1192만 | 0.33% |
+299,301
| 신규 | +US$1083만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
74
Progressive
PGR
US$1333억
| US$1188만 | 0.33% |
57,453
-14,079
| -20% | -US$261만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
75
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3억
| US$1105만 | 0.3% |
100,428
+19,662
| +24% | +US$193만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.