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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.94억 | 4.64% |
371,684
-3,372
| -0.9% | -US$168만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.77억 | 4.23% |
1,033,502
+45,179
| +5% | +US$821만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.64억 | 3.91% |
1,574,054
+13,254
| +0.8% | +US$134만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.41억 | 3.37% |
335,097
-40,289
| -11% | -US$1631만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.33억 | 3.18% |
738,901
+9,842
| +1% | +US$164만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.2억 | 2.87% |
285,461
+14,218
| +5% | +US$559만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.19억 | 2.84% |
782,203
+41,653
| +6% | +US$601만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1.12억 | 2.67% |
756,736
-978
| -0.1% | -US$14만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.04억 | 2.49% |
521,494
-3,631
| -0.7% | -US$65.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.03억 | 2.46% |
1,710,257
+60,548
| +4% | +US$346만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8596만 | 2.05% |
951,320
-353,620
| -27% | -US$2563만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7784만 | 1.86% |
161,930
+21,608
| +15% | +US$989만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$7520만 | 1.8% |
205,215
-3,384
| -2% | -US$108만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7393만 | 1.77% |
635,971
+68,985
| +12% | +US$722만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7037만 | 1.68% |
146,121
+1,754
| +1% | +US$80.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6870만 | 1.64% |
423,445
+28,120
| +7% | +US$441만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$6523만 | 1.56% |
372,706
+32,283
| +9% | +US$543만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$6470만 | 1.55% |
382,033
+41,225
| +12% | +US$662만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049억
| US$6409만 | 1.53% |
893,434
+77,952
| +10% | +US$538만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$6342만 | 1.51% |
149,074
-23,936
| -14% | -US$1037만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5132만 | 1.23% |
1,353,252
+88,738
| +7% | +US$305만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$4755만 | 1.14% |
319,915
+21,489
| +7% | +US$327만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4685만 | 1.12% |
296,141
+23,901
| +9% | +US$380만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4644만 | 1.11% |
379,504
+25,059
| +7% | +US$262만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$670억
| US$4604만 | 1.1% |
238,005
+17,301
| +8% | +US$326만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group는 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
InterOcean Capital Group는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였습니다.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital Group로, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group는 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33%를 차지해요.
- InterOcean Capital Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.