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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$595만 | 0.14% |
28,922
-648
| -2% | -US$12.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
102
Visa
V
US$7588억
| US$564만 | 0.13% |
20,199
+4,385
| +28% | +US$121만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
103
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$530만 | 0.13% |
6,817
+233
| +4% | +US$16.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
104
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$528만 | 0.13% |
38,084
-1,043
| -3% | -US$13.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.2억
| US$517만 | 0.12% |
137,895
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
106
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$514만 | 0.12% |
162,700
-28,457
| -15% | -US$80.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$511만 | 0.12% |
66,937
+5,845
| +10% | +US$43.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
108
NVR
NVR
US$153억
| US$488만 | 0.12% |
603
-3
| -0.5% | -US$2.23만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
109
Hershey
HSY
US$338억
| US$485만 | 0.12% |
24,954
+8,556
| +52% | +US$165만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$436억
| US$478만 | 0.11% |
88,046
+29,196
| +50% | +US$152만 |
2023 Q4
1분기
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.45억
| US$477만 | 0.11% |
129,592
+27,825
| +27% | +US$101만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
112
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$451만 | 0.11% |
+55,962
| 신규 | +US$449만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
113
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$428만 | 0.1% |
16,811
+75
| +0.4% | +US$1.86만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$423만 | 0.1% |
33,574
+264
| +0.8% | +US$3.11만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$422만 | 0.1% |
204,120
-26,571
| -12% | -US$52.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
116
Costco
COST
US$4454억
| US$421만 | 0.1% |
5,740
+655
| +13% | +US$46.8만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
117
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$410만 | 0.1% |
21,392
+769
| +4% | +US$13.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
118
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$378억
| US$394만 | 0.09% |
17,950
+6,858
| +62% | +US$143만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.4억
| US$381만 | 0.09% |
159,905
+9,981
| +7% | +US$23.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
120
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.1억
| US$377만 | 0.09% |
271,824
+66,649
| +32% | +US$89.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
121
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$374만 | 0.09% |
28,220
+2,190
| +8% | +US$27.1만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$368만 | 0.09% |
56,128
-2,168
| -4% | -US$13.7만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
123
ServiceNow
NOW
US$1635억
| US$364만 | 0.09% |
23,870
-4,770
| -17% | -US$72.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
124
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$362만 | 0.09% |
86,411
-7,968
| -8% | -US$32.5만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$353만 | 0.08% |
69,926
-24,671
| -26% | -US$124만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.