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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,14 % |
28.922
-648
| -2 % | -124.368 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
102
Visa
V
778 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,13 % |
20.199
+4.385
| +28 % | +1,21 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
103
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
6.817
+233
| +4 % | +165.819 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
104
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,13 % |
38.084
-1.043
| -3 % | -139.273 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,12 % |
137.895
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
106
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,12 % |
162.700
-28.457
| -15 % | -808.557 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,12 % |
66.937
+5.845
| +10 % | +432.234 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
108
NVR
NVR
16,3 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,12 % |
603
-3
| -0,5 % | -22.286 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
109
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,12 % |
24.954
+8.556
| +52 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,11 % |
88.046
+29.196
| +50 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 4,77 Mio. $ | 0,11 % |
129.592
+27.825
| +27 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
112
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,11 % |
+55.962
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
113
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,1 % |
16.811
+75
| +0,4 % | +18.556 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,1 % |
33.574
+264
| +0,8 % | +31.069 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,1 % |
204.120
-26.571
| -12 % | -523.082 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
116
Costco
COST
451 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,1 % |
5.740
+655
| +13 % | +467.593 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,1 % |
21.392
+769
| +4 % | +138.765 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
118
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,09 % |
17.950
+6.858
| +62 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,09 % |
159.905
+9.981
| +7 % | +237.954 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
120
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,09 % |
271.824
+66.649
| +32 % | +894.876 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
121
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,09 % |
28.220
+2.190
| +8 % | +271.343 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,09 % |
56.128
-2.168
| -4 % | -137.418 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
123
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,09 % |
23.870
-4.770
| -17 % | -722.687 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
124
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,09 % |
86.411
-7.968
| -8 % | -324.973 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,08 % |
69.926
-24.671
| -26 % | -1,24 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .