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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,08 % |
73.660
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
127
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
41.197
+1.423
| +4 % | +103.874 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
128
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
55.258
+1.745
| +3 % | +96.432 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
129
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,07 % |
50.299
-3.249
| -6 % | -169.984 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,07 % |
7.224
+65
| +0,9 % | +25.041 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
131
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,07 % |
39.267
-77
| -0,2 % | -5.071 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
810 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
86.235
-3.702
| -4 % | -118.542 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
133
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
32.348
+9.543
| +42 % | +815.330 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
134
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,07 % |
79.963
-11.484
| -13 % | -390.391 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
135
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,06 % |
15.196
+333
| +2 % | +65.060 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
136
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,06 % |
19.578
+169
| +0,9 % | +20.990 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,06 % |
72.700
-4.500
| -6 % | -160.275 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
138
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,06 % |
89.622
+2.260
| +3 % | +62.052 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
139
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,06 % |
18.000
+475
| +3 % | +67.702 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,06 % |
45.484
-32.514
| -42 % | -1,71 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
141
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,06 % |
18.578
-3.935
| -17 % | -537.391 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
142
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,06 % |
20.580
+158
| +0,8 % | +19.860 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
143
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,06 % |
25.138
-12
| -0 % | -1.104 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| 2,51 Mio. $ | 0,06 % |
7.700
-2.600
| -25 % | -638.320 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
145
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,06 % |
25.790
-450
| -2 % | -39.587 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
146
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,06 % |
4.117
-272
| -6 % | -152.630 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
147
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,06 % |
45.090
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
148
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,05 % |
6.210
+7
| +0,1 % | +2.355 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
149
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
16.275
+2.264
| +16 % | +279.056 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
150
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,05 % |
47.834
+351
| +0,7 % | +14.811 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .