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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.9억
| US$333만 | 0.08% |
73,660
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
127
Oneok
OKE
US$596억
| US$330만 | 0.08% |
41,197
+1,423
| +4% | +US$10.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
128
Dow Inc
DOW
US$247억
| US$320만 | 0.08% |
55,258
+1,745
| +3% | +US$9.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
129
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$292만 | 0.07% |
50,299
-3,249
| -6% | -US$17만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
130
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$287만 | 0.07% |
7,224
+65
| +0.9% | +US$2.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
131
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$284만 | 0.07% |
39,267
-77
| -0.2% | -US$5.07천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.89억
| US$280만 | 0.07% |
86,235
-3,702
| -4% | -US$11.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
133
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$280만 | 0.07% |
32,348
+9,543
| +42% | +US$81.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
134
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.8억
| US$276만 | 0.07% |
79,963
-11,484
| -13% | -US$39만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
135
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$267만 | 0.06% |
15,196
+333
| +2% | +US$6.51만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
136
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$266만 | 0.06% |
19,578
+169
| +0.9% | +US$2.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$265만 | 0.06% |
72,700
-4,500
| -6% | -US$16만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
138
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$262만 | 0.06% |
89,622
+2,260
| +3% | +US$6.21만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
139
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$261만 | 0.06% |
18,000
+475
| +3% | +US$6.77만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$255만 | 0.06% |
45,484
-32,514
| -42% | -US$171만 |
2023 Q4
1분기
|
|
141
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$255만 | 0.06% |
18,578
-3,935
| -17% | -US$53.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
142
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$254만 | 0.06% |
20,580
+158
| +0.8% | +US$1.99만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
143
KKR & Co
KKR
US$835억
| US$253만 | 0.06% |
25,138
-12
| -0% | -US$1.1천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
144
상장폐지됨
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$251만 | 0.06% |
7,700
-2,600
| -25% | -US$63.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$251만 | 0.06% |
25,790
-450
| -2% | -US$3.96만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
146
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$239만 | 0.06% |
4,117
-272
| -6% | -US$15.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
147
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66억
| US$232만 | 0.06% |
45,090
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
148
Stryker
SYK
US$1166억
| US$222만 | 0.05% |
6,210
+7
| +0.1% | +US$2.36천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
149
Merck
MRK
US$3477억
| US$215만 | 0.05% |
16,275
+2,264
| +16% | +US$27.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
150
US Bancorp
USB
US$929억
| US$214만 | 0.05% |
47,834
+351
| +0.7% | +US$1.48만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.