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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$213만 | 0.05% |
38,003
+11,639
| +44% | +US$63.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
152
IBM
IBM
US$2396억
| US$210만 | 0.05% |
10,996
-6,511
| -37% | -US$119만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
153
Amphenol
APH
US$1827억
| US$209만 | 0.05% |
72,564
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$203만 | 0.05% |
53,574
-3,301
| -6% | -US$12.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
155
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$203만 | 0.05% |
20,598
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
156
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$202만 | 0.05% |
3,998
-2,870
| -42% | -US$165만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
157
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$201만 | 0.05% |
7,055
+250
| +4% | +US$7.32만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$199만 | 0.05% |
12,222
-372
| -3% | -US$5.73만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
159
Ford
F
US$463억
| US$192만 | 0.05% |
144,501
+99,111
| +218% | +US$120만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
160
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$176만 | 0.04% |
13,442
-252
| -2% | -US$3.16만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
161
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$169만 | 0.04% |
3,425
-1,479
| -30% | -US$75.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
162
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.05억
| US$169만 | 0.04% |
35,462
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
163
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$168만 | 0.04% |
+29,486
| 신규 | +US$130만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$167만 | 0.04% |
14,481
-381
| -3% | -US$4.18만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
165
Nucor
NUE
US$586억
| US$163만 | 0.04% |
8,247
+196
| +2% | +US$3.58만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
166
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$158만 | 0.04% |
37,596
-497
| -1% | -US$1.95만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$153만 | 0.04% |
19,886
+106
| +0.5% | +US$7.2천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
168
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$152만 | 0.04% |
16,626
+7,068
| +74% | +US$65.2만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$152만 | 0.04% |
31,663
-39
| -0.1% | -US$1.61천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
170
Nike
NKE
US$554억
| US$148만 | 0.04% |
15,742
+4,711
| +43% | +US$47.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
171
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$147만 | 0.04% |
18,360
+834
| +5% | +US$6.04만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$145만 | 0.03% |
8,039
+889
| +12% | +US$15.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
173
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66억
| US$138만 | 0.03% |
48,620
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
174
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$135만 | 0.03% |
10,747
-2,488
| -19% | -US$28.5만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
175
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$134만 | 0.03% |
26,460
+15,600
| +144% | +US$75.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.