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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of Hawaii
BOH
US$27.5억
| US$108만 | 0.03% |
17,377
-2,996
| -15% | -US$19만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
202
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$107만 | 0.03% |
5,982
-724
| -11% | -US$12.3만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
203
Boeing
BA
US$1329억
| US$106만 | 0.03% |
5,511
+132
| +2% | +US$2.71만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
204
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$105만 | 0.03% |
51,684
+2,820
| +6% | +US$5.46만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
205
General Dynamics
GD
US$960억
| US$102만 | 0.02% |
3,608
+8
| +0.2% | +US$2.14천 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$102만 | 0.02% |
9,819
-1,053
| -10% | -US$10.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
207
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$102만 | 0.02% |
28,322
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$101만 | 0.02% |
17,658
-660
| -4% | -US$3.63만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$101만 | 0.02% |
10,369
+154
| +2% | +US$1.39만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$101만 | 0.02% |
10,958
-680
| -6% | -US$6.06만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
211
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4억
| US$100만 | 0.02% |
13,863
-20,188
| -59% | -US$146만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
212
Darden Restaurants
DRI
US$242억
| US$98.9만 | 0.02% |
5,917
-355
| -6% | -US$5.89만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
213
Parker-Hannifin
PH
US$1136억
| US$97.4만 | 0.02% |
1,752
+4
| +0.2% | +US$2.03천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
214
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$96.9만 | 0.02% |
10,289
-311
| -3% | -US$2.74만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
215
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$96.3만 | 0.02% |
11,330
-1,482
| -12% | -US$12.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
216
HCA Healthcare
HCA
US$974억
| US$94.8만 | 0.02% |
2,843
-496
| -15% | -US$15.2만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
217
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$94.7만 | 0.02% |
29,645
+2,506
| +9% | +US$7.57만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
218
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$93.2만 | 0.02% |
+17,129
| 신규 | +US$89.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$93.1만 | 0.02% |
4,074
+976
| +32% | +US$21만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$92.9만 | 0.02% |
7,299
+500
| +7% | +US$5.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
221
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$91.5만 | 0.02% |
1,645
-400
| -20% | -US$20.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$91.3만 | 0.02% |
8,260
-2,815
| -25% | -US$29.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
223
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$91.2만 | 0.02% |
3,580
+196
| +6% | +US$4.51만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
224
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.83억
| US$91만 | 0.02% |
330,810
+25,500
| +8% | +US$5.95만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
225
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$90.3만 | 0.02% |
14,868
+6,238
| +72% | +US$35.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.