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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,77 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
17.377
-2.996
| -15% | -US$ 190 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
202
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
5.982
-724
| -11% | -US$ 123 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
203
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
5.511
+132
| +2% | +US$ 27,1 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
204
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
51.684
+2.820
| +6% | +US$ 54,6 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
205
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
3.608
+8
| +0,2% | +US$ 2,14 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
29.457
-3.159
| -10% | -US$ 105 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
207
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,27 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
28.322
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
17.658
-660
| -4% | -US$ 36,3 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
10.369
+154
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
10.958
-680
| -6% | -US$ 60,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
211
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,76 bi
| US$ 1 mi | 0,02% |
13.863
-20.188
| -59% | -US$ 1,46 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
212
Darden Restaurants
DRI
US$ 26 bi
| US$ 989 mil | 0,02% |
5.917
-355
| -6% | -US$ 58,9 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
213
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 974 mil | 0,02% |
1.752
+4
| +0,2% | +US$ 2,03 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
214
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 969 mil | 0,02% |
10.289
-311
| -3% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
215
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 963 mil | 0,02% |
11.330
-1.482
| -12% | -US$ 122 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
216
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 948 mil | 0,02% |
2.843
-496
| -15% | -US$ 152 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
217
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 947 mil | 0,02% |
29.645
+2.506
| +9% | +US$ 75,7 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
218
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 932 mil | 0,02% |
+34.258
| Nova | +US$ 894 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 931 mil | 0,02% |
4.074
+976
| +32% | +US$ 210 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 929 mil | 0,02% |
7.299
+500
| +7% | +US$ 57 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 915 mil | 0,02% |
1.645
-400
| -20% | -US$ 207 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 913 mil | 0,02% |
8.260
-2.815
| -25% | -US$ 299 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
223
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 912 mil | 0,02% |
3.580
+196
| +6% | +US$ 45,1 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
224
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 265 mi
| US$ 910 mil | 0,02% |
330.810
+25.500
| +8% | +US$ 59,5 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
225
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 903 mil | 0,02% |
14.868
+6.238
| +72% | +US$ 353 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.