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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of Hawaii
BOH
USD 2770 M
| USD 1.08 M | 0.03% |
17,377
-2,996
| -15% | -USD 190 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
202
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
5,982
-724
| -11% | -USD 123 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
203
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
5,511
+132
| +2% | +USD 27.1 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
204
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
51,684
+2,820
| +6% | +USD 54.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
205
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
3,608
+8
| +0.2% | +USD 2.14 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
29,457
-3,159
| -10% | -USD 105 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
207
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5267 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
28,322
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
17,658
-660
| -4% | -USD 36.3 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
209
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
10,369
+154
| +2% | +USD 13.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
10,958
-680
| -6% | -USD 60.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
211
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5760 M
| USD 1 M | 0.02% |
13,863
-20,188
| -59% | -USD 1.46 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
212
Darden Restaurants
DRI
USD 26 mil M
| USD 989 k | 0.02% |
5,917
-355
| -6% | -USD 58.9 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
213
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 974 k | 0.02% |
1,752
+4
| +0.2% | +USD 2.03 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
214
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 969 k | 0.02% |
10,289
-311
| -3% | -USD 27.4 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
215
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.3 mil M
| USD 963 k | 0.02% |
11,330
-1,482
| -12% | -USD 122 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
216
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 948 k | 0.02% |
2,843
-496
| -15% | -USD 152 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
217
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 947 k | 0.02% |
29,645
+2,506
| +9% | +USD 75.7 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
218
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 932 k | 0.02% |
+34,258
| Nuevas | +USD 894 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 931 k | 0.02% |
4,074
+976
| +32% | +USD 210 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
220
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 929 k | 0.02% |
7,299
+500
| +7% | +USD 57 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 915 k | 0.02% |
1,645
-400
| -20% | -USD 207 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 913 k | 0.02% |
8,260
-2,815
| -25% | -USD 299 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
223
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 912 k | 0.02% |
3,580
+196
| +6% | +USD 45.1 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
224
Outdoor Holding Co
POWW
USD 265 M
| USD 910 k | 0.02% |
330,810
+25,500
| +8% | +USD 59.5 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
225
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 903 k | 0.02% |
14,868
+6,238
| +72% | +USD 353 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.