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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4919 M
| USD 2.13 M | 0.05% |
38,003
+11,639
| +44% | +USD 634 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
IBM
IBM
USD 241 mil M
| USD 2.1 M | 0.05% |
10,996
-6,511
| -37% | -USD 1.19 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
153
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 2.09 M | 0.05% |
72,564
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1304 M
| USD 2.03 M | 0.05% |
53,574
-3,301
| -6% | -USD 122 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
155
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 371 M
| USD 2.03 M | 0.05% |
20,598
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
156
Adobe
ADBE
USD 97 mil M
| USD 2.02 M | 0.05% |
3,998
-2,870
| -42% | -USD 1.65 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
157
Amgen
AMGN
USD 258 mil M
| USD 2.01 M | 0.05% |
7,055
+250
| +4% | +USD 73.2 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
12,222
-372
| -3% | -USD 57.3 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
159
Ford
F
USD 51.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.05% |
144,501
+99,111
| +218% | +USD 1.2 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.04% |
13,442
-252
| -2% | -USD 31.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
161
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 1.69 M | 0.04% |
3,425
-1,479
| -30% | -USD 752 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
162
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 316 M
| USD 1.69 M | 0.04% |
35,462
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
163
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
+29,486
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
14,481
-381
| -3% | -USD 41.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
165
Nucor
NUE
USD 59.6 mil M
| USD 1.63 M | 0.04% |
8,247
+196
| +2% | +USD 35.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
166
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
37,596
-497
| -1% | -USD 19.5 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
19,886
+106
| +0.5% | +USD 7.2 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
168
Philip Morris
PM
USD 330 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
16,626
+7,068
| +74% | +USD 652 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
USD 58.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
31,663
-39
| -0.1% | -USD 1.61 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
170
Nike
NKE
USD 60 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
15,742
+4,711
| +43% | +USD 479 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
171
Iron Mountain
IRM
USD 34.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
18,360
+834
| +5% | +USD 60.4 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
USD 786 mil M
| USD 1.45 M | 0.03% |
8,039
+889
| +12% | +USD 155 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
173
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 171 M
| USD 1.38 M | 0.03% |
48,620
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
174
Oracle
ORCL
USD 380 mil M
| USD 1.35 M | 0.03% |
10,747
-2,488
| -19% | -USD 285 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
175
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.03% |
26,460
+15,600
| +144% | +USD 753 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.