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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 5.95 M | 0.14% |
28,922
-648
| -2% | -USD 124 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
102
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 5.64 M | 0.13% |
20,199
+4,385
| +28% | +USD 1.21 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
103
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 5.3 M | 0.13% |
6,817
+233
| +4% | +USD 166 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
104
Yum! Brands
YUM
USD 43.6 mil M
| USD 5.28 M | 0.13% |
38,084
-1,043
| -3% | -USD 139 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1135 M
| USD 5.17 M | 0.12% |
137,895
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
106
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.14 M | 0.12% |
162,700
-28,457
| -15% | -USD 809 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 5.11 M | 0.12% |
66,937
+5,845
| +10% | +USD 432 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
108
NVR
NVR
USD 16.9 mil M
| USD 4.88 M | 0.12% |
603
-3
| -0.5% | -USD 22.3 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
109
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 4.85 M | 0.12% |
24,954
+8,556
| +52% | +USD 1.65 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.11% |
88,046
+29,196
| +50% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 741 M
| USD 4.77 M | 0.11% |
129,592
+27,825
| +27% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
112
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 4.51 M | 0.11% |
+55,962
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
113
Norfolk Southern
NSC
USD 73.3 mil M
| USD 4.28 M | 0.1% |
16,811
+75
| +0.4% | +USD 18.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 4.23 M | 0.1% |
33,574
+264
| +0.8% | +USD 31.1 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73 mil M
| USD 4.22 M | 0.1% |
204,120
-26,571
| -12% | -USD 523 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
116
Costco
COST
USD 469 mil M
| USD 4.21 M | 0.1% |
5,740
+655
| +13% | +USD 468 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 4.1 M | 0.1% |
21,392
+769
| +4% | +USD 139 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
118
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.2 mil M
| USD 3.94 M | 0.09% |
17,950
+6,858
| +62% | +USD 1.43 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2763 M
| USD 3.81 M | 0.09% |
159,905
+9,981
| +7% | +USD 238 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
120
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7463 M
| USD 3.77 M | 0.09% |
271,824
+66,649
| +32% | +USD 895 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
121
Broadcom
AVGO
USD 1.52 B
| USD 3.74 M | 0.09% |
28,220
+2,190
| +8% | +USD 271 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 3.68 M | 0.09% |
56,128
-2,168
| -4% | -USD 137 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
123
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 3.64 M | 0.09% |
23,870
-4,770
| -17% | -USD 723 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
124
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4020 M
| USD 3.62 M | 0.09% |
86,411
-7,968
| -8% | -USD 325 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.53 M | 0.08% |
69,926
-24,671
| -26% | -USD 1.24 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.