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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 5,95 mi | 0,14% |
28.922
-648
| -2% | -US$ 124 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
102
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 5,64 mi | 0,13% |
20.199
+4.385
| +28% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
103
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 5,3 mi | 0,13% |
6.817
+233
| +4% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
104
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 5,28 mi | 0,13% |
38.084
-1.043
| -3% | -US$ 139 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,1 bi
| US$ 5,17 mi | 0,12% |
137.895
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
106
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 5,14 mi | 0,12% |
162.700
-28.457
| -15% | -US$ 809 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,9 bi
| US$ 5,11 mi | 0,12% |
66.937
+5.845
| +10% | +US$ 432 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
108
NVR
NVR
US$ 16,7 bi
| US$ 4,88 mi | 0,12% |
603
-3
| -0,5% | -US$ 22,3 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
109
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 4,85 mi | 0,12% |
24.954
+8.556
| +52% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 40,6 bi
| US$ 4,78 mi | 0,11% |
88.046
+29.196
| +50% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 733 mi
| US$ 4,77 mi | 0,11% |
129.592
+27.825
| +27% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
112
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,6 bi
| US$ 4,51 mi | 0,11% |
+55.962
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
113
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 4,28 mi | 0,1% |
16.811
+75
| +0,4% | +US$ 18,6 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 4,23 mi | 0,1% |
33.574
+264
| +0,8% | +US$ 31,1 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 4,22 mi | 0,1% |
204.120
-26.571
| -12% | -US$ 523 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
116
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 4,21 mi | 0,1% |
5.740
+655
| +13% | +US$ 468 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 4,1 mi | 0,1% |
21.392
+769
| +4% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
118
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 34 bi
| US$ 3,94 mi | 0,09% |
17.950
+6.858
| +62% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 3,81 mi | 0,09% |
159.905
+9.981
| +7% | +US$ 238 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
120
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,56 bi
| US$ 3,77 mi | 0,09% |
271.824
+66.649
| +32% | +US$ 895 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
121
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 3,74 mi | 0,09% |
28.220
+2.190
| +8% | +US$ 271 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 135 bi
| US$ 3,68 mi | 0,09% |
56.128
-2.168
| -4% | -US$ 137 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
123
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 3,64 mi | 0,09% |
23.870
-4.770
| -17% | -US$ 723 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
124
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 3,62 mi | 0,09% |
86.411
-7.968
| -8% | -US$ 325 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,53 mi | 0,08% |
69.926
-24.671
| -26% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.