de InterOcean Capital Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de InterOcean Capital Group Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 4,22 mi	Vender	204.120 -26.571	-12%	-US$ 523 mil	0,1%	116
2023 Q4	US$ 4,34 mi	Vender	230.691 -108.090	-32%	-US$ 1,9 mi	0,12%	107
2023 Q3	US$ 5,71 mi	Comprar	338.781 +14.922	+5%	+US$ 262 mil	0,17%	87
2023 Q2	US$ 5,65 mi	Vender	323.859 -4.095	-1%	-US$ 67,6 mil	0,18%	81
2023 Q1	US$ 5,29 mi	Comprar	327.954 +4.554	+1%	+US$ 71,7 mil	0,18%	86
2022 Q4	US$ 4,87 mi	Comprar	323.400 +42.711	+15%	+US$ 647 mil	0,18%	91
2022 Q3	US$ 3,96 mi	Comprar	280.689 +18.873	+7%	+US$ 296 mil	0,16%	92
2022 Q2	US$ 3,9 mi	Comprar	261.816 +40.080	+18%	+US$ 649 mil	0,16%	85
2022 Q1	US$ 3,98 mi	Vender	221.736 -7.536	-3%	-US$ 133 mil	0,17%	76
2021 Q4	US$ 4,35 mi	Vender	229.272 -7.614	-3%	-US$ 141 mil	0,19%	70
2021 Q3	US$ 4,11 mi	Vender	236.886 -1.758	-0,7%	-US$ 31,4 mil	0,21%	69
2021 Q2	US$ 4,14 mi	Comprar	238.644 +2.874	+1%	+US$ 48,5 mil	0,21%	69
2021 Q1	US$ 3,77 mi	Vender	235.770 -13.482	-5%	-US$ 211 mil	0,21%	68
2020 Q4	US$ 3,78 mi	Comprar	+249.252	Nova	+US$ 3,57 mi	0,23%	59

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de InterOcean Capital Group em SCHX no T1 2024

InterOcean Capital Group reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 12% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 523 mil e ficando com 204.120 ações avaliadas em US$ 4,22 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 116.

InterOcean Capital Group informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,71 mi em T3 2023. 1.192 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 204.120 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 4,22 mi.
InterOcean Capital Group vendeu 26.571 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 523 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,1% da carteira de InterOcean Capital Group em T1 2024, sua posição nº 116.
InterOcean Capital Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de InterOcean Capital Group atingiu o pico de US$ 5,71 mi em T3 2023.
1.192 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.