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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 23.1 M | 0.55% |
921,558
+34,596
| +4% | +USD 864 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2214 M
| USD 22.2 M | 0.53% |
1,009,848
+558,368
| +124% | +USD 12.3 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
53
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8335 M
| USD 22.1 M | 0.53% |
475,346
-22,634
| -5% | -USD 973 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
54
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 22 M | 0.53% |
314,391
+112,089
| +55% | +USD 7.3 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
55
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9928 M
| USD 21.1 M | 0.5% |
424,908
+7,809
| +2% | +USD 386 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 20.4 M | 0.49% |
395,328
+30,419
| +8% | +USD 1.52 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
57
Matador Resources
MTDR
USD 7534 M
| USD 20.4 M | 0.49% |
305,200
-2,200
| -0.7% | -USD 131 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
58
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1028 M
| USD 16.8 M | 0.4% |
229,255
+88,892
| +63% | +USD 6.1 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 16.6 M | 0.4% |
110,138
-318
| -0.3% | -USD 45.5 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
60
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| USD 16.4 M | 0.39% |
706,251
+27,779
| +4% | +USD 646 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 15.6 M | 0.37% |
266,784
+4,421
| +2% | +USD 250 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
62
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 14.8 M | 0.35% |
182,272
+12,503
| +7% | +USD 985 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
63
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.1 mil M
| USD 14.6 M | 0.35% |
308,928
+21,958
| +8% | +USD 943 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 14.5 M | 0.35% |
55,725
-3,335
| -6% | -USD 825 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
65
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.5 mil M
| USD 14.1 M | 0.34% |
172,107
+1,720
| +1% | +USD 134 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 13.9 M | 0.33% |
48,108
+6,595
| +16% | +USD 1.81 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 13.8 M | 0.33% |
26,293
-819
| -3% | -USD 410 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 13.7 M | 0.33% |
118,712
+58,585
| +97% | +USD 6.8 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
69
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2987 M
| USD 13.7 M | 0.33% |
714,608
+24,293
| +4% | +USD 467 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
70
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 13.2 M | 0.32% |
228,302
+15,570
| +7% | +USD 877 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
71
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 13.1 M | 0.31% |
226,730
+28,232
| +14% | +USD 1.57 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
72
ProShares Short S&P500
SH
USD 958 M
| USD 12.9 M | 0.31% |
272,848
+5,780
| +2% | +USD 289 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
73
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5134 M
| USD 12.9 M | 0.31% |
254,965
+10,578
| +4% | +USD 534 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
74
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 502 M
| USD 12.8 M | 0.31% |
383,831
-77,870
| -17% | -USD 2.54 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 12.6 M | 0.3% |
68,921
-195
| -0.3% | -USD 33.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.