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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 23,1 Mio. $ | 0,55 % |
921.558
+34.596
| +4 % | +864.129 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,53 % |
1.009.848
+558.368
| +124 % | +12,3 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
53
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,53 % |
475.346
-22.634
| -5 % | -973.425 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
54
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,53 % |
314.391
+112.089
| +55 % | +7,3 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
55
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,5 % |
424.908
+7.809
| +2 % | +386.457 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,49 % |
395.328
+30.419
| +8 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
57
Matador Resources
MTDR
7,03 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,49 % |
305.200
-2.200
| -0,7 % | -130.764 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
58
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,4 % |
229.255
+88.892
| +63 % | +6,1 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,4 % |
110.138
-318
| -0,3 % | -45.491 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| 16,4 Mio. $ | 0,39 % |
706.251
+27.779
| +4 % | +645.753 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,37 % |
266.784
+4.421
| +2 % | +249.854 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
62
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,35 % |
182.272
+12.503
| +7 % | +985.259 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
63
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,35 % |
308.928
+21.958
| +8 % | +943.191 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,35 % |
55.725
-3.335
| -6 % | -825.083 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
65
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,34 % |
172.107
+1.720
| +1 % | +133.965 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,33 % |
48.108
+6.595
| +16 % | +1,81 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,33 % |
26.293
-819
| -3 % | -409.797 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
118.712
+58.585
| +97 % | +6,8 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
69
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
714.608
+24.293
| +4 % | +467.337 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
70
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
228.302
+15.570
| +7 % | +877.153 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
71
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,31 % |
226.730
+28.232
| +14 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
72
ProShares Short S&P500
SH
961 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
272.848
+5.780
| +2 % | +289.220 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
73
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
254.965
+10.578
| +4 % | +533.726 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
74
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
383.831
-77.870
| -17 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,3 % |
68.921
-195
| -0,3 % | -33.607 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .