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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,07 % |
53.884
-130
| -0,2 % | -104.442 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 1,05 % |
627.856
-71.086
| -10 % | -5,19 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 1,04 % |
586.451
+163.974
| +39 % | +11,7 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
29
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,03 % |
153.344
-7.198
| -4 % | -2,09 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
30
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,02 % |
270.072
+58.216
| +27 % | +8,78 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
31
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,99 % |
244.861
-18.343
| -7 % | -2,83 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
32
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,98 % |
251.299
-12.443
| -5 % | -1,79 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,98 % |
819.124
+102.072
| +14 % | +5,09 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
34
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,97 % |
41.712
+4.903
| +13 % | +4,35 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 35,6 Mio. $ | 0,85 % |
1.488.794
-18.877
| -1 % | -451.181 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,83 % |
165.933
+9.932
| +6 % | +1,98 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
37
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,82 % |
388.608
+52.165
| +16 % | +4,38 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,82 % |
1.507.057
+504.740
| +50 % | +11,5 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
39
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,82 % |
921.859
-56.495
| -6 % | -2,06 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,78 % |
423.240
+81.668
| +24 % | +6,3 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 31,3 Mio. $ | 0,75 % |
546.009
+56.114
| +11 % | +3,09 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
42
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,71 % |
103.006
+3.129
| +3 % | +782.772 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
43
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,68 % |
358.820
+113.434
| +46 % | +8,66 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
44
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,68 % |
313.104
+76.047
| +32 % | +6,33 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,63 % |
364.065
+14.335
| +4 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
46
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,62 % |
62.415
+1.989
| +3 % | +771.852 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,61 % |
1.390.556
+112.842
| +9 % | +1,97 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
48
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,6 % |
274.810
-589
| -0,2 % | -54.785 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
49
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,58 % |
251.547
+13.116
| +6 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
50
Kenvue
KVUE
37 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,56 % |
1.101.184
+208.786
| +23 % | +4,24 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .