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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 44.9 M | 1.07% |
53,884
-130
| -0.2% | -USD 104 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 43.9 M | 1.05% |
627,856
-71,086
| -10% | -USD 5.19 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 43.5 M | 1.04% |
586,451
+163,974
| +39% | +USD 11.7 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
29
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 43.2 M | 1.03% |
153,344
-7,198
| -4% | -USD 2.09 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
30
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 42.6 M | 1.02% |
270,072
+58,216
| +27% | +USD 8.78 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
31
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 41.5 M | 0.99% |
244,861
-18,343
| -7% | -USD 2.83 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
32
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 41 M | 0.98% |
251,299
-12,443
| -5% | -USD 1.79 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 40.9 M | 0.98% |
819,124
+102,072
| +14% | +USD 5.09 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
34
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 40.5 M | 0.97% |
41,712
+4,903
| +13% | +USD 4.35 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| USD 35.6 M | 0.85% |
1,488,794
-18,877
| -1% | -USD 451 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 34.9 M | 0.83% |
165,933
+9,932
| +6% | +USD 1.98 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
37
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 34.3 M | 0.82% |
388,608
+52,165
| +16% | +USD 4.38 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 34.2 M | 0.82% |
1,507,057
+504,740
| +50% | +USD 11.5 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
39
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 34.2 M | 0.82% |
921,859
-56,495
| -6% | -USD 2.06 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 32.7 M | 0.78% |
423,240
+81,668
| +24% | +USD 6.3 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 31.3 M | 0.75% |
546,009
+56,114
| +11% | +USD 3.09 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
42
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 29.8 M | 0.71% |
103,006
+3,129
| +3% | +USD 783 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
43
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 28.6 M | 0.68% |
358,820
+113,434
| +46% | +USD 8.66 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
44
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 28.5 M | 0.68% |
313,104
+76,047
| +32% | +USD 6.33 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 26.4 M | 0.63% |
364,065
+14,335
| +4% | +USD 1.04 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 26.1 M | 0.62% |
62,415
+1,989
| +3% | +USD 772 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 25.5 M | 0.61% |
1,390,556
+112,842
| +9% | +USD 1.97 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
48
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 25.1 M | 0.6% |
274,810
-589
| -0.2% | -USD 54.8 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
49
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 24.2 M | 0.58% |
251,547
+13,116
| +6% | +USD 1.17 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
50
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 23.6 M | 0.56% |
1,101,184
+208,786
| +23% | +USD 4.24 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.