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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,15 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,28 % |
217.208
-1.909
| -0,9 % | -97.369 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,27 % |
139.479
-5.549
| -4 % | -454.114 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
78
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,26 % |
321.629
+32.983
| +11 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
79
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
58.057
-23.552
| -29 % | -4,16 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
80
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
172.159
+2.353
| +1 % | +141.345 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
81
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
118.834
+656
| +0,6 % | +52.931 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
82
VanEck Energy Income ETF
EINC
82 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
129.214
-15.647
| -11 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
83
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
187.812
-438
| -0,2 % | -21.104 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
84
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,22 % |
108.630
+38.059
| +54 % | +2,91 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
85
Duke Energy
DUK
97,1 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,22 % |
96.382
+41.361
| +75 % | +3,92 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,22 % |
234.339
+216.568
| +1.219 % | +8,27 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
87
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,19 % |
31.911
-14.475
| -31 % | -3,51 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,18 % |
17.309
-3.780
| -18 % | -1,62 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
89
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,18 % |
67.488
+1.776
| +3 % | +203.593 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
90
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,18 % |
19.777
+271
| +1 % | +99.008 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,17 % |
206.834
-183.582
| -47 % | -6,3 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,17 % |
167.844
+10.517
| +7 % | +415.168 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
93
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
137 Mio. $
| 7,03 Mio. $ | 0,17 % |
529.541
+78.213
| +17 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,82 Mio. $ | 0,16 % |
14.054
-1.123
| -7 % | -500.941 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
95
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,16 % |
18.909
+10.973
| +138 % | +4 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 6,34 Mio. $ | 0,15 % |
10
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
125.830
+790
| +0,6 % | +37.664 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
98
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,15 % |
44.177
-8.411
| -16 % | -991.200 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
99
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 6,12 Mio. $ | 0,15 % |
246.671
+5.129
| +2 % | +127.027 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
100
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,14 % |
271.862
+32.544
| +14 % | +723.271 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .