에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$2309만 | 0.55% |
921,558
+34,596
| +4% | +US$86.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$2215만 | 0.53% |
1,009,848
+558,368
| +124% | +US$1229만 |
2023 Q4
1분기
|
|
53
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$2208만 | 0.53% |
475,346
-22,634
| -5% | -US$97.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
54
General Mills
GIS
US$184억
| US$2200만 | 0.53% |
314,391
+112,089
| +55% | +US$730만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
55
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$2105만 | 0.5% |
424,908
+7,809
| +2% | +US$38.6만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2040만 | 0.49% |
395,328
+30,419
| +8% | +US$152만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
57
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$2038만 | 0.49% |
305,200
-2,200
| -0.7% | -US$13.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
58
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$1680만 | 0.4% |
229,255
+88,892
| +63% | +US$610만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1662만 | 0.4% |
110,138
-318
| -0.3% | -US$4.55만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
60
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$1641만 | 0.39% |
706,251
+27,779
| +4% | +US$64.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1565만 | 0.37% |
266,784
+4,421
| +2% | +US$25만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
62
Sysco
SYY
US$400억
| US$1480만 | 0.35% |
182,272
+12,503
| +7% | +US$98.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
63
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1458만 | 0.35% |
308,928
+21,958
| +8% | +US$94.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1448만 | 0.35% |
55,725
-3,335
| -6% | -US$82.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
65
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1405만 | 0.34% |
172,107
+1,720
| +1% | +US$13.4만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1386만 | 0.33% |
48,108
+6,595
| +16% | +US$181만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1382만 | 0.33% |
26,293
-819
| -3% | -US$41만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1375만 | 0.33% |
118,712
+58,585
| +97% | +US$680만 |
2023 Q4
1분기
|
|
69
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$1373만 | 0.33% |
714,608
+24,293
| +4% | +US$46.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
70
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$1321만 | 0.32% |
228,302
+15,570
| +7% | +US$87.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
71
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$1305만 | 0.31% |
226,730
+28,232
| +14% | +US$157만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
72
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$1294만 | 0.31% |
272,848
+5,780
| +2% | +US$28.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
73
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$1287만 | 0.31% |
254,965
+10,578
| +4% | +US$53.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
74
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.07억
| US$1280만 | 0.31% |
383,831
-77,870
| -17% | -US$254만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
75
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1255만 | 0.3% |
68,921
-195
| -0.3% | -US$3.36만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.