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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1378 M
| USD 3.33 M | 0.08% |
73,660
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
127
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.3 M | 0.08% |
41,197
+1,423
| +4% | +USD 104 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
128
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 3.2 M | 0.08% |
55,258
+1,745
| +3% | +USD 96.4 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
129
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 2.92 M | 0.07% |
50,299
-3,249
| -6% | -USD 170 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 2.87 M | 0.07% |
7,224
+65
| +0.9% | +USD 25 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
131
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 2.84 M | 0.07% |
39,267
-77
| -0.2% | -USD 5.07 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 778 M
| USD 2.8 M | 0.07% |
86,235
-3,702
| -4% | -USD 119 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
133
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.07% |
32,348
+9,543
| +42% | +USD 815 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
134
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 867 M
| USD 2.76 M | 0.07% |
79,963
-11,484
| -13% | -USD 390 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
135
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 2.67 M | 0.06% |
15,196
+333
| +2% | +USD 65.1 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
136
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 2.66 M | 0.06% |
19,578
+169
| +0.9% | +USD 21 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1217 M
| USD 2.65 M | 0.06% |
72,700
-4,500
| -6% | -USD 160 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
138
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 2.62 M | 0.06% |
89,622
+2,260
| +3% | +USD 62.1 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
139
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 2.61 M | 0.06% |
18,000
+475
| +3% | +USD 67.7 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 2.55 M | 0.06% |
45,484
-32,514
| -42% | -USD 1.71 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
141
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 2.55 M | 0.06% |
18,578
-3,935
| -17% | -USD 537 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
142
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 2.54 M | 0.06% |
20,580
+158
| +0.8% | +USD 19.9 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
143
KKR & Co
KKR
USD 90.4 mil M
| USD 2.53 M | 0.06% |
25,138
-12
| -0% | -USD 1.1 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
144
Dejó de cotizar
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| USD 2.51 M | 0.06% |
7,700
-2,600
| -25% | -USD 638 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 2.51 M | 0.06% |
25,790
-450
| -2% | -USD 39.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
146
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 2.39 M | 0.06% |
4,117
-272
| -6% | -USD 153 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
147
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 568 M
| USD 2.32 M | 0.06% |
45,090
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
148
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 2.22 M | 0.05% |
6,210
+7
| +0.1% | +USD 2.36 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
149
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 2.15 M | 0.05% |
16,275
+2,264
| +16% | +USD 279 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
150
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 2.14 M | 0.05% |
47,834
+351
| +0.7% | +USD 14.8 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.