de InterOcean Capital Group Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 4.1 M	Comprar	21,392 +769	+4%	+USD 139 k	0.1%	118
2023 Q4	USD 3.71 M	Comprar	20,623 +11,996	+139%	+USD 1.96 M	0.1%	117
2023 Q3	USD 1.38 M	Vender	8,627 -28,295	-77%	-USD 4.73 M	0.04%	163
2023 Q2	USD 6.11 M	Comprar	36,922 +1,652	+5%	+USD 260 k	0.19%	77
2023 Q1	USD 5.6 M	Comprar	35,270 +1,336	+4%	+USD 221 k	0.19%	83
2022 Q4	USD 5.39 M	Comprar	33,934 +514	+2%	+USD 81.8 k	0.2%	82
2022 Q3	USD 4.79 M	Comprar	33,420 +3,597	+12%	+USD 571 k	0.2%	85
2022 Q2	USD 4.47 M	Vender	29,823 -1,915	-6%	-USD 314 k	0.18%	82
2022 Q1	USD 5.58 M	Comprar	31,738 +30,052	+1,782%	+USD 5.22 M	0.24%	68
2021 Q4	USD 301 k	Comprar	+1,686	Nuevas	+USD 300 k	0.01%	211

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en VBR: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3.7% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 139 k y elevar la posición a 21,392 acciones con un valor de USD 4.1 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #118.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.11 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 1,381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group tenía 21,392 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 4.1 M.
InterOcean Capital Group compró 769 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 139 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.1% de la cartera de InterOcean Capital Group en T1 2024 y fue su posición número 118.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de InterOcean Capital Group en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.11 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 1,381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.