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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
120.590
-326.560
| -73 % | -23,7 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,3 % |
107.610
-166.772
| -61 % | -16,8 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
263.583
-20.579
| -7 % | -803.054 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
183.713
+14.794
| +9 % | +821.329 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
80
Starwood Property Trust
STWD
4,52 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
522.279
-9.811
| -2 % | -198.600 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
81
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,81 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
+150.498
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
20 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
38.602
-4.204
| -10 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
83
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,39 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,28 % |
101.439
+6.605
| +7 % | +626.635 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
84
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,27 % |
50.531
+82
| +0,2 % | +15.766 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
85
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,55 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
163.635
+17.445
| +12 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
86
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,99 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
226.859
+22.051
| +11 % | +897.595 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
105.461
+17.814
| +20 % | +1,51 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
88
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,26 % |
76.573
-139.811
| -65 % | -14,6 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
89
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,63 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,25 % |
188.513
+920
| +0,5 % | +41.902 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
99.098
+1.330
| +1 % | +121.832 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
91
American International
AIG
42,4 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,24 % |
112.479
-11.428
| -9 % | -815.573 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
92
MSCI
MSCI
43,8 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
15.705
+1.839
| +13 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
93
PNC Financial Services
PNC
89,1 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,24 % |
54.081
-557
| -1 % | -83.950 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
94
Mondelez International
MDLZ
79,7 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,24 % |
124.763
-5.411
| -4 % | -394.971 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,24 % |
184.468
-4.160
| -2 % | -178.690 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
96
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,74 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,23 % |
103.626
+92.099
| +799 % | +7,29 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
97
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
749 Mio. $
| 8,48 Mio. $ | 0,23 % |
311.330
-29.907
| -9 % | -784.861 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
98
Enterprise Products Partners
EPD
79,3 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,23 % |
289.813
-3.283
| -1 % | -90.140 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
99
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 7,91 Mio. $ | 0,22 % |
44.985
-66.577
| -60 % | -13 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
100
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,21 % |
201.379
-14.788
| -7 % | -537.074 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .