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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $303万 | 0.08% |
36,194
+31,696
| +705% | +$256万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
152
KeyCorp
KEY
$226億
| $302万 | 0.08% |
191,078
-21,635
| -10% | -$31.3万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
153
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $299万 | 0.08% |
28,524
-9,250
| -24% | -$97.1万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
154
Core Natural Resources Inc
CNR
$43.9億
| $297万 | 0.08% |
35,449
+12,824
| +57% | +$114万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
155
Host Hotels & Resorts
HST
$172億
| $296万 | 0.08% |
143,235
+15,530
| +12% | +$31.2万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
156
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.91億
| $292万 | 0.08% |
+55,727
| 新規 | +$271万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
157
Coca-Cola
KO
$3988億
| $292万 | 0.08% |
47,665
+727
| +2% | +$4.37万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
158
Cencora
COR
$630億
| $287万 | 0.08% |
11,767
+985
| +9% | +$22.6万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $283万 | 0.08% |
48,969
+7,190
| +17% | +$39.6万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
160
Agnico Eagle Mines
AEM
$890億
| $271万 | 0.07% |
45,358
-3,500
| -7% | -$17.9万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
161
Carrier Global
CARR
$465億
| $264万 | 0.07% |
45,300
-12,516
| -22% | -$70.3万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
162
Cheniere Energy
LNG
$621億
| $249万 | 0.07% |
15,466
-19,693
| -56% | -$317万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
163
Iron Mountain
IRM
$337億
| $248万 | 0.07% |
30,700
-2,655
| -8% | -$19.2万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $243万 | 0.07% |
23,302
-13,756
| -37% | -$139万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $242万 | 0.07% |
47,921
-5,498
| -10% | -$27.9万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
TWO.PRA
166
上場廃止
Two Harbors Investment Corp 8.125% Series A Preferred Stock
TWO.PRA
| $241万 | 0.07% |
102,600
+8,475
| +9% | +$19.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
167
Box
BOX
$59.3億
| $236万 | 0.06% |
83,238
+6,655
| +9% | +$17.9万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
168
Deere & Co
DE
$1729億
| $235万 | 0.06% |
5,727
+2,788
| +95% | +$107万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
169
Becton Dickinson
BDX
$535億
| $232万 | 0.06% |
+9,357
| 新規 | +$224万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
170
eBay
EBAY
$528億
| $227万 | 0.06% |
42,892
+2,951
| +7% | +$13.4万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
171
Cognizant
CTSH
$312億
| $223万 | 0.06% |
30,389
+1,921
| +7% | +$14.7万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
172
Palantir
PLTR
$4778億
| $222万 | 0.06% |
96,463
+30,717
| +47% | +$65.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1259億
| $220万 | 0.06% |
40,472
+14,693
| +57% | +$74.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
174
Viatris
VTRS
$210億
| $219万 | 0.06% |
+183,116
| 新規 | +$221万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
175
St. Joe Company
JOE
$38.8億
| $217万 | 0.06% |
37,478
-2,587
| -6% | -$14.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。