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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$107만 | 0.03% |
24,282
+9,066
| +60% | +US$37.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
227
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$104만 | 0.03% |
428,375
-13,650
| -3% | -US$195만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
228
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$104만 | 0.03% |
1,866
-1,564
| -46% | -US$81만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
229
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$101만 | 0.03% |
2,465
-197
| -7% | -US$7.63만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$100만 | 0.03% |
24,420
+172
| +0.7% | +US$6.72천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
231
CGI
GIB
US$172억
| US$99.4만 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
232
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$98.7만 | 0.03% |
16,731
-1,175
| -7% | -US$6.36만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
233
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$96.4만 | 0.03% |
46,284
+6,277
| +16% | +US$12.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
234
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$95.3만 | 0.03% |
9,852
+136
| +1% | +US$1.29만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
235
Commerce Bancshares
CBSH
US$77.9억
| US$93.6만 | 0.03% |
19,397
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
236
Exponent
EXPO
US$39.9억
| US$91만 | 0.02% |
11,000
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
237
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$90.3만 | 0.02% |
2,090
-75
| -3% | -US$3.01만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$89.9만 | 0.02% |
6,115
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
239
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$89.3만 | 0.02% |
9,345
+519
| +6% | +US$4.36만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
240
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.97억
| US$88.2만 | 0.02% |
82,500
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
241
Honda
HMC
US$464억
| US$87.7만 | 0.02% |
23,541
-674
| -3% | -US$2.32만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
242
Entegris
ENTG
US$196억
| US$87.7만 | 0.02% |
6,240
+87
| +1% | +US$1.11만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
243
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$85.1만 | 0.02% |
3,276
-28,327
| -90% | -US$701만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
244
상장폐지됨
Hess
HES
| US$85만 | 0.02% |
5,567
+81
| +1% | +US$1.18만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
TWO.PRB
245
상장폐지됨
Two Harbors Investment Corp 7.625% Series B Preferred Stock
TWO.PRB
| US$84.5만 | 0.02% |
36,500
+8,400
| +30% | +US$18.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
246
Xylem
XYL
US$224억
| US$82.1만 | 0.02% |
6,350
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
247
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.2억
| US$82만 | 0.02% |
16,308
-759
| -4% | -US$3.81만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
248
Diageo
DEO
US$556억
| US$82만 | 0.02% |
5,510
-140
| -2% | -US$2.05만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
249
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$80.3만 | 0.02% |
13,834
-717
| -5% | -US$4.17만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
250
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$77.6만 | 0.02% |
4,750
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.