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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$62만 | 0.02% |
7,114
-3,693
| -34% | -US$31.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$61.9만 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
278
Veralto
VLTO
US$271억
| US$61.5만 | 0.02% |
6,937
-15,377
| -69% | -US$128만 |
2023 Q4
1분기
|
|
279
Coca-Cola Femsa
KOF
US$243억
| US$61.1만 | 0.02% |
6,260
-3,514
| -36% | -US$33.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
280
Pultegroup
PHM
US$238억
| US$60.3만 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
281
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$58.1만 | 0.02% |
5,260
-6,963
| -57% | -US$76.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
282
EXL Service
EXLS
US$62.5억
| US$55.5만 | 0.02% |
17,445
-61,941
| -78% | -US$193만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
283
AutoZone
AZO
US$510억
| US$54만 | 0.01% |
171
+12
| +8% | +US$3.43만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
284
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$53.2만 | 0.01% |
3,143
-2,778
| -47% | -US$52만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
285
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$51.9만 | 0.01% |
4,009
-155,740
| -97% | -US$1912만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
286
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$50.9만 | 0.01% |
7,034
-99
| -1% | -US$6.52천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
287
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$49.8만 | 0.01% |
4,040
-2,111
| -34% | -US$24.7만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
288
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$49.2만 | 0.01% |
5,180
-150
| -3% | -US$1.39만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
289
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$48만 | 0.01% |
6,612
+3,048
| +86% | +US$20.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
290
Fidelity National Information Services
FIS
US$199억
| US$46.8만 | 0.01% |
6,312
+38
| +0.6% | +US$2.47천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
291
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$46.7만 | 0.01% |
4,854
-151
| -3% | -US$1.34만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
292
Nike
NKE
US$574억
| US$46.4만 | 0.01% |
4,935
-16,487
| -77% | -US$168만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
293
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$44.3만 | 0.01% |
5,082
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
294
Verizon
VZ
US$1854억
| US$43.8만 | 0.01% |
10,436
-82,345
| -89% | -US$332만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
295
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$42.9만 | 0.01% |
8,034
-654
| -8% | -US$3.36만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
296
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$42.1만 | 0.01% |
6,595
-67,263
| -91% | -US$394만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$40.9만 | 0.01% |
3,545
-31,794
| -90% | -US$349만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
298
Akamai
AKAM
US$133억
| US$40.9만 | 0.01% |
3,756
+178
| +5% | +US$2.05만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
299
Exelon
EXC
US$476억
| US$40.8만 | 0.01% |
+10,847
| 신규 | +US$38.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
300
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.92억
| US$40.5만 | 0.01% |
34,310
+2,350
| +7% | +US$2.77만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.