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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$28.8만 | 0.01% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
327
Baxter International
BAX
US$133억
| US$28.5만 | 0.01% |
6,667
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
328
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$25.9억
| US$28.5만 | 0.01% |
7,250
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
329
Crown Castle
CCI
US$387억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,660
-10
| -0.4% | -US$1.09천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
330
DaVita
DVA
US$123억
| US$27.6만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
331
Gen Digital
GEN
US$182억
| US$27.4만 | 0.01% |
12,241
+63
| +0.5% | +US$1.4천 |
2023 Q4
1분기
|
|
332
SolarEdge
SEDG
US$16.1억
| US$27만 | 0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$27.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
333
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$26.8만 | 0.01% |
1,465
+4
| +0.3% | +US$703 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
334
Novartis
NVS
US$3058억
| US$26.6만 | 0.01% |
2,646
-8,399
| -76% | -US$86.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
335
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$26.3만 | 0.01% |
3,011
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
336
Covista Inc
CVSA
US$37.6억
| US$25.2만 | 0.01% |
4,900
-500
| -9% | -US$2.61만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
337
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$25.2만 | 0.01% |
6,123
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
338
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$97.6억
| US$25.1만 | 0.01% |
1,344
+4
| +0.3% | +US$713 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
339
Occidental Petroleum
OXY
US$563억
| US$24.4만 | 0.01% |
+3,743
| 신규 | +US$22.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
340
Globe Life
GL
US$122억
| US$23.9만 | 0.01% |
+2,050
| 신규 | +US$25.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
341
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$15.9억
| US$23.5만 | 0.01% |
6,400
-2,530
| -28% | -US$8.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
342
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.6억
| US$23만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
343
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.8억
| US$22.9만 | 0.01% |
1,478
-1,973
| -57% | -US$27.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
344
Blackstone
BX
US$956억
| US$22.8만 | 0.01% |
1,735
-15,747
| -90% | -US$197만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
345
Illinois Tool Works
ITW
US$811억
| US$22.7만 | 0.01% |
845
-1,565
| -65% | -US$40.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
346
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$8606만
| US$22.5만 | 0.01% |
4,040
-6,000
| -60% | -US$30.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
347
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$2.78억
| US$22만 | 0.01% |
5,000
-251,452
| -98% | -US$1063만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
348
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1649억
| US$22만 | 0.01% |
3,026
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
349
The Bancorp
TBBK
US$19.5억
| US$21.9만 | 0.01% |
+6,551
| 신규 | +US$26.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
350
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$21.8만 | 0.01% |
+1,661
| 신규 | +US$19만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.