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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 288 k | 0.01% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
327
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
6,667
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
328
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 285 k | 0.01% |
7,250
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
329
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
2,660
-10
| -0.4% | -USD 1.09 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
330
DaVita
DVA
USD 11 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
331
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
12,241
+63
| +0.5% | +USD 1.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
332
SolarEdge
SEDG
USD 1477 M
| USD 270 k | 0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 274 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
333
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
1,465
+4
| +0.3% | +USD 703 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
334
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
2,646
-8,399
| -76% | -USD 861 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
335
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
3,011
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
336
Covista Inc
CVSA
USD 3930 M
| USD 252 k | 0.01% |
4,900
-500
| -9% | -USD 26.1 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
337
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
6,123
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
338
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
1,344
+4
| +0.3% | +USD 713 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
339
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
+3,743
| Nuevas | +USD 224 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
340
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+2,050
| Nuevas | +USD 251 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
341
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1706 M
| USD 235 k | 0.01% |
6,400
-2,530
| -28% | -USD 87 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
342
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2516 M
| USD 230 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
343
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 229 k | 0.01% |
1,478
-1,973
| -57% | -USD 273 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
344
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
1,735
-15,747
| -90% | -USD 1.97 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
345
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
845
-1,565
| -65% | -USD 406 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
346
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
USD 94.5 M
| USD 225 k | 0.01% |
4,040
-6,000
| -60% | -USD 308 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
347
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
USD 285 M
| USD 220 k | 0.01% |
5,000
-251,452
| -98% | -USD 10.6 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
348
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
3,026
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
349
The Bancorp
TBBK
USD 1941 M
| USD 219 k | 0.01% |
+6,551
| Nuevas | +USD 261 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
350
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 218 k | 0.01% |
+1,661
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.