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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
2,655
+17
| +0.6% | +USD 1.37 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
352
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
6,735
-196,062
| -97% | -USD 6.25 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
353
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
4,562
-245
| -5% | -USD 11 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
354
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 214 k | 0.01% |
7,559
-6,116
| -45% | -USD 148 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
355
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1840 M
| USD 212 k | 0.01% |
+630
| Nuevas | +USD 191 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
356
Etsy
ETSY
USD 7672 M
| USD 210 k | 0.01% |
259,907
+49,619
| +24% | +USD 3.56 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
357
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+911
| Nuevas | +USD 195 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
358
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
600
-39,424
| -99% | -USD 12.6 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
359
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1831 M
| USD 206 k | 0.01% |
1,637
-21,970
| -93% | -USD 2.6 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
360
Fair Isaac
FICO
USD 15.4 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
+46,615
| Nuevas | +USD 58.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
361
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1844 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
+19,667
| Nuevas | +USD 104 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
362
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+131,593
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
363
Cogent Biosciences
COGT
USD 4969 M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
+11,628
| Nuevas | +USD 71.9 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
364
CoStar Group
CSGP
USD 12.5 mil M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
517,430
-1,203
| -0.2% | -USD 104 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
365
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 58.8 k | ﹤0.01% |
87,311
-6,927
| -7% | -USD 3 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
366
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 57.9 k | ﹤0.01% |
31,300
+16,800
| +116% | +USD 66.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
367
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 55.3 k | ﹤0.01% |
10,987
+99
| +0.9% | +USD 23.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
368
ChargePoint
CHPT
USD 313 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
+1,368
| Nuevas | +USD 53.7 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
369
EVgo
EVGO
USD 249 M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
+17,052
| Nuevas | +USD 44.2 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
370
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
137,828
-11,393
| -8% | -USD 1.1 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
371
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
193,767
+1,283
| +0.7% | +USD 199 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
372
Wallbox
WBX
USD 51.4 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
1,018
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
373
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
936,962
+20,595
| +2% | +USD 555 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
374
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
88,115
-659
| -0.7% | -USD 133 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
375
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
+793
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.