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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 404.111 $ | 0,01 % |
5.633
-10.277
| -65 % | -709.430 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
302
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 402.211 $ | 0,01 % |
3.585
-11
| -0,3 % | -1.187 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
303
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 401.497 $ | 0,01 % |
1.424
-3.287
| -70 % | -955.947 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
304
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 398.267 $ | 0,01 % |
25.317
-145.912
| -85 % | -2,13 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
305
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 393.414 $ | 0,01 % |
10.200
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
306
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 392.309 $ | 0,01 % |
2.800
+407
| +17 % | +47.963 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
307
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 391.153 $ | 0,01 % |
1.814
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
308
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 379.560 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
309
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 377.026 $ | 0,01 % |
3.412
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
310
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 362.103 $ | 0,01 % |
6.018
-45.684
| -88 % | -2,61 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
311
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 361.233 $ | 0,01 % |
4.731
+26
| +0,6 % | +1.923 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
312
Stifel Financial Corp 6.25% Series B Preferred Stock
SF.PRB
136.384 $
| 356.069 $ | 0,01 % |
+14.375
| Neu | +354.824 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
313
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 355.530 $ | 0,01 % |
2.100
-45.233
| -96 % | -6,99 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
314
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 350.477 $ | 0,01 % |
3.329
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
315
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 349.465 $ | 0,01 % |
1.184
+42
| +4 % | +10.824 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
316
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 320.720 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +292.099 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
317
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 318.086 $ | 0,01 % |
133.032
-1.436
| -1 % | -363.370 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
318
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
158 Mio. $
| 315.128 $ | 0,01 % |
14.272
+29
| +0,2 % | +638 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
319
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 312.419 $ | 0,01 % |
6.475
-2.301
| -26 % | -110.942 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
320
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 311.690 $ | 0,01 % |
4.093
+58
| +1 % | +4.535 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
321
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 302.255 $ | 0,01 % |
11.590
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
322
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 300.172 $ | 0,01 % |
3.243
-657
| -17 % | -56.749 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
323
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 300.021 $ | 0,01 % |
4.940
-373.120
| -99 % | -21 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
324
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 296.567 $ | 0,01 % |
1.520
-316
| -17 % | -68.907 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 288.379 $ | 0,01 % |
6.847
-5.949
| -46 % | -234.842 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .