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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Moody's
MCO
US$ 88,8 bi
| – | – |
-1.167
| Encerrada | -US$ 457 mil | – |
|
452
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| – | – |
-82.134
| Encerrada | -US$ 5,44 mi | – |
|
453
Manulife Financial
MFC
US$ 73,5 bi
| – | – |
-42.584
| Encerrada | -US$ 942 mil | – |
|
454
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| – | – |
-25.776
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
455
Marsh
MRSH
US$ 98,7 bi
| – | – |
-2.271
| Encerrada | -US$ 431 mil | – |
|
456
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| – | – |
-4.237
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
457
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,5 bi
| – | – |
-922
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
458
M&T Bank Corp Series H Preferred Stock
MTB.PRH
US$ 252 mi
| – | – |
-295.621
| Encerrada | -US$ 7,37 mi | – |
|
459
Matador Resources
MTDR
US$ 6,44 bi
| – | – |
-35.404
| Encerrada | -US$ 2,01 mi | – |
|
460
Vail Resorts
MTN
US$ 5,52 bi
| – | – |
-111.461
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
461
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| – | – |
-5.923
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
462
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| – | – |
-195.467
| Encerrada | -US$ 21,3 mi | – |
|
463
New Mountain Finance
NMFC
US$ 639 mi
| – | – |
-63.910
| Encerrada | -US$ 813 mil | – |
|
464
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| – | – |
-5.110
| Encerrada | -US$ 2,39 mi | – |
|
465
Insperity
NSP
US$ 1,91 bi
| – | – |
-10.180
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
466
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| – | – |
-27.112
| Encerrada | -US$ 4,72 mi | – |
|
467
Deslistada
Nuvve Holding Corp
NVVE
| – | – |
0
| – | -US$ 16,5 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
468
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| – | – |
-37.566
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
469
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,1 bi
| – | – |
-11.420
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
470
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| – | – |
-3.947
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
471
Petrobras
PBR
US$ 115 bi
| – | – |
-300.500
| Encerrada | -US$ 4,8 mi | – |
|
472
Pinduoduo
PDD
US$ 112 bi
| – | – |
-6.852
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
473
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37 bi
| – | – |
-363.778
| Encerrada | -US$ 22,3 mi | – |
|
474
Parker-Hannifin
PH
US$ 123 bi
| – | – |
-15.177
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
475
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| – | – |
-6.893
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.