de Connectus Wealth Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Connectus Wealth Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 509 mil	Vender	7.034 -99	-1%	-US$ 6,52 mil	0,01%	287
2023 Q4	US$ 491 mil	Vender	7.133 -49	-0,7%	-US$ 2,83 mil	0,01%	404
2023 Q3	US$ 394 mil	Comprar	7.182 +80	+1%	+US$ 4,84 mil	0,01%	405
2023 Q2	US$ 403 mil	Vender	7.102 -62.369	-90%	-US$ 3,27 mi	0,01%	365
2023 Q1	US$ 3,64 mi	Comprar	69.471 +5.834	+9%	+US$ 427 mil	0,09%	166
2022 Q4	US$ 5,31 mi	Comprar	63.637 +2.249	+4%	+US$ 175 mil	0,13%	138
2022 Q3	US$ 4,42 mi	Comprar	61.388 +54.386	+777%	+US$ 3,78 mi	0,09%	192
2022 Q2	US$ 442 mil	Comprar	+7.002	Nova	+US$ 483 mil	0,01%	352
2022 Q1	–	Vender	-20.137	Encerrada	-US$ 1,69 mi	–	407
2021 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	+20.137	Nova	+US$ 1,63 mi	0,07%	156

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Connectus Wealth em SCHW no T1 2024

Connectus Wealth reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 1,4% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 6,52 mil e ficando com 7.034 ações avaliadas em US$ 509 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 287.

Connectus Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,31 mi em T4 2022. 1.879 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Connectus Wealth detinha 7.034 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 509 mil.
Connectus Wealth vendeu 99 ações de Charles Schwab em T1 2024, por um valor estimado de US$ 6,52 mil.
Charles Schwab representou 0,01% da carteira de Connectus Wealth em T1 2024, sua posição nº 287.
Connectus Wealth informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Connectus Wealth atingiu o pico de US$ 5,31 mi em T4 2022.
1.879 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.