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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Immix Biopharma
IMMX
US$6.92억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
11,900
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
477
Argo Blockchain
ARBK
US$1961만
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$2.31만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
478
상장폐지됨
Loop Media, Inc.
LPTV
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
42,049
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
479
상장폐지됨
Velo3D, Inc.
VLD
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
845
+286
| +51% | +US$3.23천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
480
상장폐지됨
Vaxart
VXRT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q2
11개 분기
|
|
481
풋옵션
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
37,700
-6,300
| -14% | -US$156만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
482
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
8,900
-6,000
| -40% | -US$109만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
483
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$904억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
484
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$632 | ﹤0.01% |
7,000
-11,000
| -61% | -US$79.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
485
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$463 | ﹤0.01% |
9,800
-11,800
| -55% | -US$50.7만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
486
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$123 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -US$5.86만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
487
풋옵션
Visa
V
US$7892억
| US$84 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
488
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$52 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.98만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
489
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$21 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.97만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
490
Bionano Genomics
BNGO
US$1719만
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$5.67만 | – |
|
491
Carrier Global
CARR
US$434억
| – | – |
-3,865
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
492
Clean Harbors
CLH
US$153억
| – | – |
-1,199
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
493
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.04억
| – | – |
-13,088
| 청산됨 | -US$61.6만 | – |
|
494
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| – | – |
-3,089
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
495
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.87억
| – | – |
-9,209
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
496
Idexx Laboratories
IDXX
US$549억
| – | – |
-482
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
497
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.3억
| – | – |
-7,793
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
498
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11억
| – | – |
-4,978
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
499
lululemon athletica
LULU
US$128억
| – | – |
-426
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
500
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$41 | – |
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.