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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Immix Biopharma
IMMX
637 Mio. $
| 36.533 $ | ﹤0,01 % |
11.900
| – | – |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
477
Argo Blockchain
ARBK
22,7 Mio. $
| 22.785 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +23.137 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
478
Nicht mehr gelistet
Loop Media, Inc.
LPTV
| 15.407 $ | ﹤0,01 % |
42.049
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
479
Nicht mehr gelistet
Velo3D, Inc.
VLD
| 13.474 $ | ﹤0,01 % |
845
+286
| +51 % | +3.228 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
480
Nicht mehr gelistet
Vaxart
VXRT
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
481
Put
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 9.799 $ | ﹤0,01 % |
37.700
-6.300
| -14 % | -1,56 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
482
Put
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
8.900
-6.000
| -40 % | -1,09 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
483
Put
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
484
Put
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
7.000
-11.000
| -61 % | -797.283 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
485
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
9.800
-11.800
| -55 % | -506.861 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
486
Put
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
700
-300
| -30 % | -58.612 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
487
Put
Visa
V
773 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
488
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +49.786 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
489
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +19.738 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
490
Bionano Genomics
BNGO
16,1 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -56.700 $ | – |
|
491
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| – | – |
-3.865
| Geschlossen | -222.044 $ | – |
|
492
Clean Harbors
CLH
15,9 Mrd. $
| – | – |
-1.199
| Geschlossen | -209.237 $ | – |
|
493
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
741 Mio. $
| – | – |
-13.088
| Geschlossen | -615.841 $ | – |
|
494
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
| – | – |
-3.089
| Geschlossen | -235.536 $ | – |
|
495
Hawthorn Bancshares
HWBK
285 Mio. $
| – | – |
-9.209
| Geschlossen | -233.632 $ | – |
|
496
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
| – | – |
-482
| Geschlossen | -267.534 $ | – |
|
497
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
| – | – |
-7.793
| Geschlossen | -245.246 $ | – |
|
498
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,22 Mrd. $
| – | – |
-4.978
| Geschlossen | -253.598 $ | – |
|
499
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| – | – |
-426
| Geschlossen | -217.810 $ | – |
|
500
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -41 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .