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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Novartis
NVS
295 Mrd. $
| 324.723 $ | 0,01 % |
3.357
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
377
American Tower
AMT
85,2 Mrd. $
| 323.257 $ | 0,01 % |
1.636
-838
| -34 % | -166.916 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
378
Autodesk
ADSK
50,7 Mrd. $
| 322.140 $ | 0,01 % |
1.237
-55
| -4 % | -13.917 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
379
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 321.652 $ | 0,01 % |
2.728
-23
| -0,8 % | -2.082 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
380
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 319.415 $ | 0,01 % |
616
+3
| +0,5 % | +1.492 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
381
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 317.731 $ | 0,01 % |
2.134
-328
| -13 % | -44.417 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
382
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
| 311.164 $ | 0,01 % |
2.092
-311
| -13 % | -45.516 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
383
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
315 Mio. $
| 309.346 $ | 0,01 % |
8.746
+2.576
| +42 % | +88.263 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
384
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 308.141 $ | 0,01 % |
+4.158
| Neu | +289.821 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
385
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 306.709 $ | 0,01 % |
7.952
+502
| +7 % | +17.748 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
386
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 306.041 $ | 0,01 % |
14.980
+4.880
| +48 % | +99.764 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
387
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
689 Mio. $
| 303.477 $ | 0,01 % |
+6.055
| Neu | +291.314 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
388
ResMed
RMD
35,2 Mrd. $
| 302.503 $ | 0,01 % |
1.528
-25
| -2 % | -4.581 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
389
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| 302.192 $ | 0,01 % |
870
-216
| -20 % | -68.817 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
390
VanEck Semiconductor ETF
SMH
71 Mrd. $
| 297.179 $ | 0,01 % |
1.321
-164
| -11 % | -32.974 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
391
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,01 Mrd. $
| 293.378 $ | 0,01 % |
2.088
-29
| -1 % | -3.890 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
392
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 293.238 $ | 0,01 % |
5.083
-2.327
| -31 % | -139.270 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
393
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 289.060 $ | 0,01 % |
3.366
-965
| -22 % | -81.098 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
394
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 287.325 $ | 0,01 % |
5.387
-2.304
| -30 % | -114.589 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
395
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 284.283 $ | 0,01 % |
1.708
+8
| +0,5 % | +1.202 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
396
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 283.107 $ | 0,01 % |
1.470
+13
| +0,9 % | +2.352 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
397
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,14 Mrd. $
| 279.198 $ | 0,01 % |
2.415
| – | – |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
398
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,6 Mrd. $
| 279.022 $ | 0,01 % |
4.948
-424
| -8 % | -23.829 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
399
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 278.046 $ | 0,01 % |
2.052
-58
| -3 % | -7.680 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
400
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,02 Mrd. $
| 275.394 $ | 0,01 % |
2.150
| – | – |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .