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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
| 417.817 $ | 0,01 % |
1.671
+301
| +22 % | +72.356 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
327
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 417.208 $ | 0,01 % |
7.099
+74
| +1 % | +3.919 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
328
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 416.907 $ | 0,01 % |
5.105
+402
| +9 % | +25.259 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
329
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| 416.544 $ | 0,01 % |
1.804
-113
| -6 % | -23.961 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
330
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
386 Mio. $
| 415.680 $ | 0,01 % |
32.000
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
331
Nicht mehr gelistet
WK Kellogg Co
KLG
| 413.714 $ | 0,01 % |
22.006
-93.934
| -81 % | -1,37 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
332
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 412.999 $ | 0,01 % |
1.752
-325
| -16 % | -78.066 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
333
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
| 411.560 $ | 0,01 % |
3.890
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
334
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
371 Mio. $
| 410.077 $ | 0,01 % |
+11.907
| Neu | +400.506 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
335
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
| 404.885 $ | 0,01 % |
2.850
+188
| +7 % | +29.656 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
336
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 401.901 $ | 0,01 % |
5.208
+68
| +1 % | +5.372 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
337
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 396.362 $ | 0,01 % |
11.800
-4.100
| -26 % | -136.049 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
410 Mio. $
| 394.702 $ | 0,01 % |
11.655
-1.950
| -14 % | -64.237 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
339
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
| 390.572 $ | 0,01 % |
891
+19
| +2 % | +7.608 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
PKST
340
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| 387.249 $ | 0,01 % |
24.008
-332
| -1 % | -5.098 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
341
Martin Marietta Materials
MLM
38,4 Mrd. $
| 386.782 $ | 0,01 % |
630
-7
| -1 % | -3.820 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
342
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 386.180 $ | 0,01 % |
2.115
-287
| -12 % | -50.419 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
343
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 382.398 $ | 0,01 % |
5.019
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
344
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,22 Mrd. $
| 377.865 $ | 0,01 % |
+7.193
| Neu | +376.895 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
345
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| 374.234 $ | 0,01 % |
5.210
-370
| -7 % | -26.517 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
346
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 374.026 $ | 0,01 % |
+1.560
| Neu | +356.932 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
347
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 372.723 $ | 0,01 % |
5.442
+85
| +2 % | +5.465 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
348
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 367.782 $ | 0,01 % |
8.579
-81
| -0,9 % | -3.340 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
349
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
| 367.339 $ | 0,01 % |
2.789
-354
| -11 % | -45.251 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
350
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 366.607 $ | 0,01 % |
3.189
-370
| -10 % | -40.539 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .