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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$725억
| US$41.8만 | 0.01% |
1,671
+301
| +22% | +US$7.24만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
327
Commercial Metals
CMC
US$70.9억
| US$41.7만 | 0.01% |
7,099
+74
| +1% | +US$3.92천 |
2023 Q4
1분기
|
|
328
Vertiv
VRT
US$748억
| US$41.7만 | 0.01% |
5,105
+402
| +9% | +US$2.53만 |
2023 Q4
1분기
|
|
329
Ecolab
ECL
US$858억
| US$41.7만 | 0.01% |
1,804
-113
| -6% | -US$2.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
330
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.88억
| US$41.6만 | 0.01% |
32,000
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
331
상장폐지됨
WK Kellogg Co
KLG
| US$41.4만 | 0.01% |
22,006
-93,934
| -81% | -US$137만 |
2023 Q4
1분기
|
|
332
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$41.3만 | 0.01% |
1,752
-325
| -16% | -US$7.81만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
333
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4억
| US$41.2만 | 0.01% |
3,890
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
334
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.69억
| US$41만 | 0.01% |
+11,907
| 신규 | +US$40.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
335
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$40.5만 | 0.01% |
2,850
+188
| +7% | +US$2.97만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
336
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$40.2만 | 0.01% |
5,208
+68
| +1% | +US$5.37천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
337
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$39.6만 | 0.01% |
11,800
-4,100
| -26% | -US$13.6만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.07억
| US$39.5만 | 0.01% |
11,655
-1,950
| -14% | -US$6.42만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
339
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$39.1만 | 0.01% |
891
+19
| +2% | +US$7.61천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
PKST
340
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$38.7만 | 0.01% |
24,008
-332
| -1% | -US$5.1천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
341
Martin Marietta Materials
MLM
US$376억
| US$38.7만 | 0.01% |
630
-7
| -1% | -US$3.82천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
342
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$38.6만 | 0.01% |
2,115
-287
| -12% | -US$5.04만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
343
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$168억
| US$38.2만 | 0.01% |
5,019
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
344
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$96억
| US$37.8만 | 0.01% |
+7,193
| 신규 | +US$37.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
345
Sempra
SRE
US$513억
| US$37.4만 | 0.01% |
5,210
-370
| -7% | -US$2.65만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
346
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$37.4만 | 0.01% |
+1,560
| 신규 | +US$35.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
347
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$37.3만 | 0.01% |
5,442
+85
| +2% | +US$5.46천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
348
GSK
GSK
US$1027억
| US$36.8만 | 0.01% |
8,579
-81
| -0.9% | -US$3.34천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
349
Canadian National Railway
CNI
US$760억
| US$36.7만 | 0.01% |
2,789
-354
| -11% | -US$4.53만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
350
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$36.7만 | 0.01% |
3,189
-370
| -10% | -US$4.05만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.