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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$49.7만 | 0.01% |
3,874
-164
| -4% | -US$1.95만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
302
Axon Enterprise
AXON
US$254억
| US$49.1만 | 0.01% |
1,568
+502
| +47% | +US$14만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
303
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$48.8만 | 0.01% |
4,842
-1,023
| -17% | -US$10.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
304
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$48.2만 | 0.01% |
11,109
+630
| +6% | +US$2.72만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
305
Cigna
CI
US$776억
| US$48.1만 | 0.01% |
1,324
+3
| +0.2% | +US$988 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
306
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$47.6만 | 0.01% |
+10,440
| 신규 | +US$47.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
307
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$47.3만 | 0.01% |
3,657
+196
| +6% | +US$2.41만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
308
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$47.2만 | 0.01% |
10,591
+455
| +4% | +US$1.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
309
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$46.8만 | 0.01% |
11,392
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
310
Barrick Mining
B
US$668억
| US$46.4만 | 0.01% |
27,894
-15
| -0.1% | -US$235 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
311
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$46.3만 | 0.01% |
9,763
-17,899
| -65% | -US$84.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
312
Cleveland-Cliffs
CLF
US$65.4억
| US$46.2만 | 0.01% |
20,334
+805
| +4% | +US$1.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
PLYM
313
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$45.5만 | 0.01% |
20,230
-1,115
| -5% | -US$2.48만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
314
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$4.41억
| US$45.5만 | 0.01% |
13,606
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
315
Brookfield
BN
US$924억
| US$44.4만 | 0.01% |
15,924
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
316
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$43.6만 | 0.01% |
2,489
-872
| -26% | -US$14.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
317
Xylem
XYL
US$224억
| US$43.4만 | 0.01% |
3,356
-5
| -0.1% | -US$604 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
318
CME Group
CME
US$1095억
| US$43.3만 | 0.01% |
2,009
-151
| -7% | -US$3.17만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
319
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$43.2만 | 0.01% |
2,981
-945
| -24% | -US$13.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
320
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$38억
| US$43만 | 0.01% |
7,217
-29
| -0.4% | -US$1.7천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
321
WEX
WEX
US$59.9억
| US$42.6만 | 0.01% |
1,795
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
322
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$42.6만 | 0.01% |
4,885
+207
| +4% | +US$1.77만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
323
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$42.4만 | 0.01% |
2,750
-12
| -0.4% | -US$1.7천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
324
Blackstone
BX
US$956억
| US$42.2만 | 0.01% |
3,210
-25
| -0.8% | -US$3.12천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
325
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$41.9만 | 0.01% |
10,189
-1,000
| -9% | -US$3.98만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.