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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
3,874
-164
| -4% | -USD 19.5 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
302
Axon Enterprise
AXON
USD 25 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
1,568
+502
| +47% | +USD 140 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
303
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
4,842
-1,023
| -17% | -USD 103 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
304
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 482 k | 0.01% |
11,109
+630
| +6% | +USD 27.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
305
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
1,324
+3
| +0.2% | +USD 988 |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
306
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 476 k | 0.01% |
+10,440
| Nuevas | +USD 474 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
307
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
3,657
+196
| +6% | +USD 24.1 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
308
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 472 k | 0.01% |
10,591
+455
| +4% | +USD 18 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
309
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
11,392
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
310
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 464 k | 0.01% |
27,894
-15
| -0.1% | -USD 235 |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
311
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 463 k | 0.01% |
9,763
-17,899
| -65% | -USD 849 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
312
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7458 M
| USD 462 k | 0.01% |
20,334
+805
| +4% | +USD 16 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
PLYM
313
Dejó de cotizar
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| USD 455 k | 0.01% |
20,230
-1,115
| -5% | -USD 24.8 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
314
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 455 M
| USD 455 k | 0.01% |
13,606
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
315
Brookfield
BN
USD 93 mil M
| USD 444 k | 0.01% |
15,924
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
316
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
2,489
-872
| -26% | -USD 145 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
317
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 434 k | 0.01% |
3,356
-5
| -0.1% | -USD 604 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
318
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 433 k | 0.01% |
2,009
-151
| -7% | -USD 31.7 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
319
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 432 k | 0.01% |
2,981
-945
| -24% | -USD 134 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
320
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3927 M
| USD 430 k | 0.01% |
7,217
-29
| -0.4% | -USD 1.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
321
WEX
WEX
USD 5899 M
| USD 426 k | 0.01% |
1,795
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
322
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
4,885
+207
| +4% | +USD 17.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
323
Estee Lauder
EL
USD 40 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
2,750
-12
| -0.4% | -USD 1.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
324
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
3,210
-25
| -0.8% | -USD 3.12 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
325
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
10,189
-1,000
| -9% | -USD 39.8 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.