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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 599 k | 0.01% |
+19,141
| Nuevas | +USD 585 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
277
ProShares UltraShort Euro
EUO
USD 40.2 M
| USD 597 k | 0.01% |
19,299
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
278
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
1,714
+2
| +0.1% | +USD 758 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
279
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1224 M
| USD 588 k | 0.01% |
30,291
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
280
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 577 k | 0.01% |
3,722
-86
| -2% | -USD 11.9 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
281
Dejó de cotizar
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| USD 575 k | 0.01% |
18,422
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
282
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
2,850
-217
| -7% | -USD 41.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
283
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 102 M
| USD 558 k | 0.01% |
4,590
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
284
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 555 k | 0.01% |
31,535
-784
| -2% | -USD 13.4 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
285
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 546 k | 0.01% |
5,350
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
286
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
6,307
+524
| +9% | +USD 42.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
287
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 531 k | 0.01% |
2,306
+11
| +0.5% | +USD 2.35 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
288
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 531 k | 0.01% |
+1,278
| Nuevas | +USD 463 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
289
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
12,054
+33
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
290
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 978 M
| USD 529 k | 0.01% |
14,450
-1,130
| -7% | -USD 40.5 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
291
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 529 k | 0.01% |
2,480
-69
| -3% | -USD 13.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
292
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 528 k | 0.01% |
5,139
-14
| -0.3% | -USD 1.39 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
293
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
808
-232
| -22% | -USD 148 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
294
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
23,379
-6,504
| -22% | -USD 138 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
295
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 523 k | 0.01% |
5,807
-40
| -0.7% | -USD 3.39 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
296
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
7,020
+480
| +7% | +USD 32.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
297
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
7,920
-336
| -4% | -USD 19.7 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
298
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
4,182
-1,727
| -29% | -USD 198 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
299
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
2,456
+2
| +0.1% | +USD 399 |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
300
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
5,926
-525
| -8% | -USD 41.6 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.