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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 599 mil | 0,01% |
+19.141
| Nova | +US$ 585 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
277
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$ 40,2 mi
| US$ 597 mil | 0,01% |
19.299
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
278
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
1.714
+2
| +0,1% | +US$ 758 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
279
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,22 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
30.291
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
280
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 577 mil | 0,01% |
3.722
-86
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
281
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$ 575 mil | 0,01% |
18.422
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
282
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
2.850
-217
| -7% | -US$ 41,7 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
283
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 102 mi
| US$ 558 mil | 0,01% |
4.590
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
284
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 555 mil | 0,01% |
31.535
-784
| -2% | -US$ 13,4 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
285
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| US$ 546 mil | 0,01% |
5.350
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
286
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
6.307
+524
| +9% | +US$ 42,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
287
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
2.306
+11
| +0,5% | +US$ 2,35 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
288
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
+1.278
| Nova | +US$ 463 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
289
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
12.054
+33
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
290
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 978 mi
| US$ 529 mil | 0,01% |
14.450
-1.130
| -7% | -US$ 40,5 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
291
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 529 mil | 0,01% |
2.480
-69
| -3% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
292
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 528 mil | 0,01% |
5.139
-14
| -0,3% | -US$ 1,39 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
293
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
808
-232
| -22% | -US$ 148 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
294
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
23.379
-6.504
| -22% | -US$ 138 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
295
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
5.807
-40
| -0,7% | -US$ 3,39 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
296
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
7.020
+480
| +7% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
297
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
7.920
-336
| -4% | -US$ 19,7 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
298
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
4.182
-1.727
| -29% | -US$ 198 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
299
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
2.456
+2
| +0,1% | +US$ 399 |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
300
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
5.926
-525
| -8% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.