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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
227 Mio. $
| 598.826 $ | 0,01 % |
+19.141
| Neu | +584.536 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
277
ProShares UltraShort Euro
EUO
45,6 Mio. $
| 597.497 $ | 0,01 % |
19.299
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
278
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 594.384 $ | 0,01 % |
1.714
+2
| +0,1 % | +758 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
279
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,21 Mrd. $
| 588.251 $ | 0,01 % |
30.291
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
280
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,35 Mrd. $
| 576.649 $ | 0,01 % |
3.722
-86
| -2 % | -11.910 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
281
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| 574.768 $ | 0,01 % |
18.422
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
282
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 563.702 $ | 0,01 % |
2.850
-217
| -7 % | -41.723 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
283
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 558.006 $ | 0,01 % |
4.590
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
284
AT&T
T
144 Mrd. $
| 555.008 $ | 0,01 % |
31.535
-784
| -2 % | -13.387 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
285
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 546.182 $ | 0,01 % |
5.350
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
286
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 543.033 $ | 0,01 % |
6.307
+524
| +9 % | +42.598 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
287
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 530.703 $ | 0,01 % |
2.306
+11
| +0,5 % | +2.350 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
288
Hubbell
HUBB
22,3 Mrd. $
| 530.531 $ | 0,01 % |
+1.278
| Neu | +462.549 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
289
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 530.049 $ | 0,01 % |
4.018
+11
| +0,3 % | +1.380 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
290
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
981 Mio. $
| 528.838 $ | 0,01 % |
14.450
-1.130
| -7 % | -40.472 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
291
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 528.612 $ | 0,01 % |
2.480
-69
| -3 % | -13.560 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
292
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 528.084 $ | 0,01 % |
5.139
-14
| -0,3 % | -1.389 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
293
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 525.200 $ | 0,01 % |
808
-232
| -22 % | -148.092 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
294
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 525.170 $ | 0,01 % |
23.379
-6.504
| -22 % | -138.269 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
295
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 522.926 $ | 0,01 % |
5.807
-40
| -0,7 % | -3.389 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
296
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 508.915 $ | 0,01 % |
7.020
+480
| +7 % | +32.376 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
297
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 506.167 $ | 0,01 % |
7.920
-336
| -4 % | -19.684 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
298
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 505.933 $ | 0,01 % |
4.182
-1.727
| -29 % | -197.868 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
299
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
| 505.887 $ | 0,01 % |
2.456
+2
| +0,1 % | +399 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
300
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 498.317 $ | 0,01 % |
5.926
-525
| -8 % | -41.602 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .