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InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
4,19 Mrd. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,95 % |
| 2 | Technologie | 13,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Industrie | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Commerce Bancshares
CBSH
7,98 Mrd. $
| 887.705 $ | 0,02 % |
18.396
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
227
PNC Financial Services
PNC
93,1 Mrd. $
| 886.754 $ | 0,02 % |
5.487
+175
| +3 % | +26.376 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
228
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 872.836 $ | 0,02 % |
11.337
-1.254
| -10 % | -90.016 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
229
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,46 Mrd. $
| 871.609 $ | 0,02 % |
6.113
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
230
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 868.968 $ | 0,02 % |
20.709
+2.345
| +13 % | +94.587 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
231
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
223 Mio. $
| 860.371 $ | 0,02 % |
30.640
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
232
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 849.216 $ | 0,02 % |
53.987
+6.290
| +13 % | +91.614 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
| 846.551 $ | 0,02 % |
+32.176
| Neu | +835.405 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
131 Mrd. $
| 844.036 $ | 0,02 % |
15.564
-1.532
| -9 % | -78.042 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
235
Target
TGT
74,1 Mrd. $
| 838.486 $ | 0,02 % |
4.732
-711
| -13 % | -108.165 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
236
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
| 837.723 $ | 0,02 % |
36.823
-258
| -0,7 % | -5.511 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
237
W.W. Grainger
GWW
70,2 Mrd. $
| 836.221 $ | 0,02 % |
822
+26
| +3 % | +24.232 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
238
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 828.889 $ | 0,02 % |
17.465
+2.212
| +15 % | +99.365 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
239
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 820.450 $ | 0,02 % |
11.216
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
240
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 783.104 $ | 0,02 % |
18.748
-2.205
| -11 % | -89.981 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
241
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 773.760 $ | 0,02 % |
20.800
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
242
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 773.622 $ | 0,02 % |
22.647
+16.417
| +264 % | +548.392 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
243
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 771.180 $ | 0,02 % |
6.979
-200
| -3 % | -21.149 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
244
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 757.446 $ | 0,02 % |
3.759
-832
| -18 % | -142.281 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
245
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 751.217 $ | 0,02 % |
3.643
+340
| +10 % | +62.377 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
246
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
203 Mio. $
| 749.896 $ | 0,02 % |
25.930
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
247
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,5 Mio. $
| 746.751 $ | 0,02 % |
+29.990
| Neu | +737.970 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
248
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 739.495 $ | 0,02 % |
31.071
+4.318
| +16 % | +102.805 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
249
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
| 738.705 $ | 0,02 % |
9.250
-760
| -8 % | -58.129 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
250
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,32 Mrd. $
| 736.310 $ | 0,02 % |
29.000
-2.000
| -6 % | -50.374 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .