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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3억
| US$59.9만 | 0.01% |
+19,141
| 신규 | +US$58.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
277
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$3877만
| US$59.7만 | 0.01% |
19,299
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
278
Humana
HUM
US$515억
| US$59.4만 | 0.01% |
1,714
+2
| +0.1% | +US$758 |
2023 Q4
1분기
|
|
279
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.4억
| US$58.8만 | 0.01% |
30,291
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
280
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.2억
| US$57.7만 | 0.01% |
3,722
-86
| -2% | -US$1.19만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
281
상장폐지됨
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$57.5만 | 0.01% |
18,422
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
282
Analog Devices
ADI
US$1915억
| US$56.4만 | 0.01% |
2,850
-217
| -7% | -US$4.17만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
283
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$55.8만 | 0.01% |
4,590
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
284
AT&T
T
US$1456억
| US$55.5만 | 0.01% |
31,535
-784
| -2% | -US$1.34만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
285
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$54.6만 | 0.01% |
5,350
| – | – |
2021 Q2
11개 분기
|
|
286
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$54.3만 | 0.01% |
6,307
+524
| +9% | +US$4.26만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
287
Travelers Companies
TRV
US$806억
| US$53.1만 | 0.01% |
2,306
+11
| +0.5% | +US$2.35천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
288
Hubbell
HUBB
US$235억
| US$53.1만 | 0.01% |
+1,278
| 신규 | +US$46.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
289
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$53만 | 0.01% |
12,054
+33
| +0.3% | +US$1.38천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
290
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8억
| US$52.9만 | 0.01% |
14,450
-1,130
| -7% | -US$4.05만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
291
Waste Management
WM
US$942억
| US$52.9만 | 0.01% |
2,480
-69
| -3% | -US$1.36만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
292
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$52.8만 | 0.01% |
5,139
-14
| -0.3% | -US$1.39천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
293
Intuit
INTU
US$903억
| US$52.5만 | 0.01% |
808
-232
| -22% | -US$14.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
294
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286억
| US$52.5만 | 0.01% |
23,379
-6,504
| -22% | -US$13.8만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
295
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$52.3만 | 0.01% |
5,807
-40
| -0.7% | -US$3.39천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
296
Arista Networks
ANET
US$2370억
| US$50.9만 | 0.01% |
7,020
+480
| +7% | +US$3.24만 |
2023 Q4
1분기
|
|
297
NextEra Energy
NEE
US$1828억
| US$50.6만 | 0.01% |
7,920
-336
| -4% | -US$1.97만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
298
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$830억
| US$50.6만 | 0.01% |
4,182
-1,727
| -29% | -US$19.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
299
Marsh
MRSH
US$978억
| US$50.6만 | 0.01% |
2,456
+2
| +0.1% | +US$399 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
300
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$586억
| US$49.8만 | 0.01% |
5,926
-525
| -8% | -US$4.16만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.